Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.124% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.043%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.030%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.069% výnosem, je důkazem toho, že Molina Healthcare, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Molina Healthcare, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.264%. Dále je zdatnost Molina Healthcare, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.221% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Molina Healthcare, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $344.91, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $337.99. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Molina Healthcare, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MOH odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 148.79% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (144.32%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (53.01%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
148.79%
Ukazatel rychlosti
144.32%
Ukazatel hotovosti
53.01%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MOH nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.01% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.42%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.58%, a EBT na EBIT, 93.01%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.31%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.01%
Efektivní daňová sazba
25.42%
Čistý zisk na EBT
74.58%
EBT na EBIT
93.01%
EBIT na tržby
4.31%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.49 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1070.27% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
144
Dny nesplacených zásob
-91
Provozní cyklus
-57.28
Dny nesplacených závazků
13
Cyklus konverze hotovosti
-70
Obrat pohledávek
10.70
Obrat závazků
28.19
Obrat zásob
-3.99
Obrat dlouhodobého majetku
121.54
Obrat aktiv
2.31
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.58, a volný peněžní tok na akcii, 15.22, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 154.35, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.58
Volný peněžní tok na akcii
15.22
Peněžní prostředky na akcii
154.35
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.92
Ukazatel krytí cash flow
0.44
Poměr krytí kapitálových výdajů
12.15
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
12.15
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 14.05%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.49 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 32.67%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 32.67%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 14.30 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
14.05%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.49
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
32.67%
Celkový dluh ke kapitalizaci
32.67%
Úrokové krytí
14.30
Poměr peněžních toků k dluhu
0.44
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.45
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 590.50, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 18.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 73.05, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 47.94, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
590.50
Čistý zisk na akcii
18.91
Účetní hodnota na akcii
73.05
Hmotná účetní hodnota na akcii
47.94
Vlastní kapitál na akcii
73.05
Úrokový dluh na akcii
43.57
Kapitálové výdaje na akcii
-1.46
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 6.56%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 10.39%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 34.10%, a růst provozních příjmů, 34.10%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 37.75%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 38.03%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
6.56%
Růst hrubého zisku
10.39%
Růst EBIT
34.10%
Růst provozního zisku
34.10%
Růst čistého zisku
37.75%
Růst zisku na akcii
38.03%
Růst zředěného zisku na akcii
38.70%
Růst váženého průměru akcií
-0.17%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.68%
Růst provozních peněžních toků
115.01%
Růst volných peněžních toků
131.38%
Desetiletý růst výnosů na akcii
312.25%
Pětiletý růst výnosů na akcii
108.30%
3letý růst výnosů na akcii
79.37%
10letý růst provozních CF na akcii
597.06%
5letý růst provozního CF na akcii
711.27%
3letý růst provozního CF na akcii
-10.08%
10letý růst čistého zisku na akcii
1543.29%
5letý růst čistého zisku na akcii
78.21%
3letý růst čistého zisku na akcii
65.76%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
276.32%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
195.55%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
105.63%
Růst pohledávek
34.84%
Růst aktiv
20.94%
Růst účetní hodnoty na akcii
42.45%
Růst zadlužení
-0.25%
Růst výdajů SGA
6.53%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 18,384,587,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.52, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 9.73%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -5.05%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,384,587,000
Kvalita příjmů
1.52
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
9.73%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-5.05%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.25%
Kapitálové výdaje k odpisům
-49.12%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.34%
Grahamovo číslo
176.29
Rentabilita hmotných aktiv
8.12%
Graham Čistý čistý
13.14
Pracovní kapitál
4,374,000,000
Hodnota hmotných aktiv
2,766,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,865,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
2,703,000,000
Průměrné závazky
1,070,500,000
Dny nesplacených tržeb
33
Dny nesplacených závazků
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.51, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.51, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.57, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 23.28, a cena k provozním peněžním tokům, 21.11, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.51
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.51
Poměr ceny k tržbám
0.57
Poměr ceny a peněžních toků
21.11
Poměr ceny a zisku k růstu
0.09
Násobek hodnoty podniku
13.20
Cena Reálná hodnota
4.51
Poměr ceny a provozních peněžních toků
21.11
Poměr ceny k volným peněžním tokům
23.28
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.95
Podniková hodnota k tržbám
0.54
Hodnota podniku nad EBITDA
10.54
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.06
Výnos ze zisku
5.23%
Výnos z volných peněžních toků
7.57%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
