Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.771% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.138%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.174%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.013% výnosem, je důkazem toho, že MicroStrategy Incorporated umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv MicroStrategy Incorporated k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.055%. Dále je zdatnost MicroStrategy Incorporated ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.011% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MicroStrategy Incorporated podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1109.33, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1010. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh MicroStrategy Incorporated.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MSTR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 77.98% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (67.68%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (27.03%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
77.98%
Ukazatel rychlosti
67.68%
Ukazatel hotovosti
27.03%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MSTR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -70.76% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 75.41%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 24.59%, a EBT na EBIT, 512.67%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -13.80%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-70.76%
Efektivní daňová sazba
75.41%
Čistý zisk na EBT
24.59%
EBT na EBIT
512.67%
EBIT na tržby
-13.80%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.78 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
68
Provozní cyklus
93.90
Dny nesplacených závazků
136
Cyklus konverze hotovosti
-43
Obrat pohledávek
3.89
Obrat závazků
2.68
Obrat dlouhodobého majetku
5.81
Obrat aktiv
0.08
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.23, a volný peněžní tok na akcii, -195.56, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.87, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.23
Volný peněžní tok na akcii
-195.56
Peněžní prostředky na akcii
4.87
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-861.72
Ukazatel krátkodobého krytí
7.93
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 56.04%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.48 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 59.72%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 59.73%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -2.85 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
56.04%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.48
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
59.72%
Celkový dluh ke kapitalizaci
59.73%
Úrokové krytí
-2.85
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.65
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 36.30, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 31.39, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 158.36, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -106.91, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
36.30
Čistý zisk na akcii
31.39
Účetní hodnota na akcii
158.36
Hmotná účetní hodnota na akcii
-106.91
Vlastní kapitál na akcii
158.36
Úrokový dluh na akcii
164.00
Kapitálové výdaje na akcii
-139.36
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -0.60%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -2.51%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -1991.29%, a růst provozních příjmů, -1991.29%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 129.20%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 124.18%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-0.60%
Růst hrubého zisku
-2.51%
Růst EBIT
-1991.29%
Růst provozního zisku
-1991.29%
Růst čistého zisku
129.20%
Růst zisku na akcii
124.18%
Růst zředěného zisku na akcii
119.95%
Růst váženého průměru akcií
20.76%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
46.33%
Růst provozních peněžních toků
295.89%
Růst volných peněžních toků
104.43%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-28.77%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-17.02%
3letý růst výnosů na akcii
-26.88%
10letý růst provozních CF na akcii
-64.90%
5letý růst provozního CF na akcii
-0.47%
3letý růst provozního CF na akcii
-83.21%
10letý růst čistého zisku na akcii
325.64%
5letý růst čistého zisku na akcii
1486.83%
3letý růst čistého zisku na akcii
4140.04%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-5.41%
Růst výdajů SGA
2.59%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 10,840,344,020, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.03, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.23, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 24.29%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 76.15%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14987.70%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,840,344,020
Kvalita příjmů
0.03
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.23
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
24.29%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
76.15%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14987.70%
Kapitálové výdaje k příjmům
-383.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-6092.86%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
14.02%
Grahamovo číslo
334.43
Rentabilita hmotných aktiv
37.77%
Graham Čistý čistý
-175.05
Pracovní kapitál
-55,378,001
Hodnota hmotných aktiv
-1,461,504,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,329,661,001
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
198,497,500
Průměrné závazky
37,801,500
Průměrné zásoby
3,516,500
Dny nesplacených tržeb
153
Dny nesplacených závazků
101
ROIC
-0.06%
ROE
0.20%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 9.05, a poměr ceny k účetní hodnotě, 9.05, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 45.71, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -6.66, a cena k provozním peněžním tokům, 5568.18, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
9.05
Poměr ceny k účetní hodnotě
9.05
Poměr ceny k tržbám
45.71
Poměr ceny a peněžních toků
5568.18
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.13
Násobek hodnoty podniku
-2280.91
Cena Reálná hodnota
9.05
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5568.18
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-6.66
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.99
Podniková hodnota k tržbám
21.84
Hodnota podniku nad EBITDA
337.98
Poměr EV k provoznímu cash flow
852.76
Výnos ze zisku
4.97%
Výnos z volných peněžních toků
-21.92%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
