Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.747%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.563%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.113% výnosem, je důkazem toho, že NMI Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv NMI Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.181%. Dále je zdatnost NMI Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.155% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NMI Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $32.66, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $30.35. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh NMI Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity NMIH odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 473.54% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (428.69%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (140.71%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
473.54%
Ukazatel rychlosti
428.69%
Ukazatel hotovosti
140.71%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NMIH nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 72.03% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.90%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.10%, a EBT na EBIT, 96.40%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 74.72%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
72.03%
Efektivní daňová sazba
21.90%
Čistý zisk na EBT
78.10%
EBT na EBIT
96.40%
EBIT na tržby
74.72%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.74 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 579.68% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
429
Obrat pohledávek
5.80
Obrat dlouhodobého majetku
19.75
Obrat aktiv
0.20
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.51, a volný peněžní tok na akcii, 4.39, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.99, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.61, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.51
Volný peněžní tok na akcii
4.39
Peněžní prostředky na akcii
3.99
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.61
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.97
Ukazatel krytí cash flow
0.92
Poměr krytí kapitálových výdajů
36.29
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
36.29
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 13.36%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.20 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 16.75%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 16.75%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 13.88 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
13.36%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.20
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
16.75%
Celkový dluh ke kapitalizaci
16.75%
Úrokové krytí
13.88
Poměr peněžních toků k dluhu
0.92
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.51
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 7.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 23.37, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 23.33, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
7.03
Čistý zisk na akcii
3.91
Účetní hodnota na akcii
23.37
Hmotná účetní hodnota na akcii
23.33
Vlastní kapitál na akcii
23.37
Úrokový dluh na akcii
5.22
Kapitálové výdaje na akcii
-0.11
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 10.40%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 10.40%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 11.68%, a růst provozních příjmů, 11.68%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 9.97%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 13.33%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
10.40%
Růst hrubého zisku
10.40%
Růst EBIT
11.68%
Růst provozního zisku
11.68%
Růst čistého zisku
9.97%
Růst zisku na akcii
13.33%
Růst zředěného zisku na akcii
13.27%
Růst váženého průměru akcií
-2.96%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.49%
Růst provozních peněžních toků
9.35%
Růst volných peněžních toků
10.07%
Desetiletý růst výnosů na akcii
6977.36%
Pětiletý růst výnosů na akcii
66.95%
3letý růst výnosů na akcii
25.68%
10letý růst provozních CF na akcii
741.39%
5letý růst provozního CF na akcii
85.37%
3letý růst provozního CF na akcii
28.45%
10letý růst čistého zisku na akcii
496.69%
5letý růst čistého zisku na akcii
135.48%
3letý růst čistého zisku na akcii
77.76%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
182.58%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
116.62%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
33.14%
Růst pohledávek
13.92%
Růst zásob
45.11%
Růst aktiv
17.70%
Růst účetní hodnoty na akcii
22.99%
Růst zadlužení
3.27%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,758,145,760, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.06, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.12%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -2.73%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,758,145,760
Kvalita příjmů
1.06
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.12%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-2.73%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.62%
Kapitálové výdaje k odpisům
-81.21%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.92%
Grahamovo číslo
45.34
Rentabilita hmotných aktiv
10.89%
Graham Čistý čistý
-10.80
Pracovní kapitál
521,485,000
Hodnota hmotných aktiv
1,922,370,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-417,412,000
Průměrné pohledávky
97,618,500
Průměrné závazky
80,382,500
Průměrné zásoby
-616,919,500
Dny nesplacených tržeb
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.37, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.37, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.51, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.61, a cena k provozním peněžním tokům, 7.44, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.37
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.37
Poměr ceny k tržbám
4.51
Poměr ceny a peněžních toků
7.44
Poměr ceny a zisku k růstu
0.53
Násobek hodnoty podniku
11.82
Cena Reálná hodnota
1.37
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.44
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.61
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.27
Podniková hodnota k tržbám
4.76
Hodnota podniku nad EBITDA
238.99
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.05
Výnos ze zisku
13.17%
Výnos z volných peněžních toků
13.63%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
