Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.778% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.616%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.736%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.089% výnosem, je důkazem toho, že Radian Group Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Radian Group Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.161%. Dále je zdatnost Radian Group Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.082% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Radian Group Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $30.57, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $30.03. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Radian Group Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity RDN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 262.14% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (148.01%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (4.28%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
262.14%
Ukazatel rychlosti
148.01%
Ukazatel hotovosti
4.28%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti RDN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 86.35% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.26%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 85.21%, a EBT na EBIT, 140.20%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 61.59%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
86.35%
Efektivní daňová sazba
20.26%
Čistý zisk na EBT
85.21%
EBT na EBIT
140.20%
EBIT na tržby
61.59%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.62 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
148
Dny nesplacených zásob
-274
Provozní cyklus
-213.03
Dny nesplacených závazků
233
Cyklus konverze hotovosti
-446
Obrat pohledávek
5.94
Obrat závazků
1.57
Obrat zásob
-1.33
Obrat dlouhodobého majetku
12.42
Obrat aktiv
0.12
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.01, a volný peněžní tok na akcii, 2.93, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.45, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.21 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.49, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.01
Volný peněžní tok na akcii
2.93
Peněžní prostředky na akcii
5.45
Výplatní poměr
0.21
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.49
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.97
Ukazatel krytí cash flow
0.27
Ukazatel krátkodobého krytí
2.50
Poměr krytí kapitálových výdajů
35.52
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.88
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 22.25%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.39 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 25.69%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.93%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.93 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
22.25%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.39
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
25.69%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.93%
Úrokové krytí
5.93
Poměr peněžních toků k dluhu
0.27
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.74
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 7.84, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.81, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 27.81, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 27.36, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
7.84
Čistý zisk na akcii
3.81
Účetní hodnota na akcii
27.81
Hmotná účetní hodnota na akcii
27.36
Vlastní kapitál na akcii
27.81
Úrokový dluh na akcii
10.29
Kapitálové výdaje na akcii
-0.10
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 4.19%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 17.50%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 58.03%, a růst provozních příjmů, 58.03%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -18.82%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 262.50%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
4.19%
Růst hrubého zisku
17.50%
Růst EBIT
58.03%
Růst provozního zisku
58.03%
Růst čistého zisku
-18.82%
Růst zisku na akcii
262.50%
Růst zředěného zisku na akcii
266.02%
Růst váženého průměru akcií
-100.00%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-100.00%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
-100.00%
Růst volných peněžních toků
-100.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
3letý růst výnosů na akcii
-100.00%
10letý růst provozních CF na akcii
100.00%
5letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
3letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
100.00%
5letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst účetní hodnoty na akcii
-100.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,076,782,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.88, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.94%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -3.08%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,076,782,000
Kvalita příjmů
0.88
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.94%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-3.08%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.31%
Kapitálové výdaje k odpisům
-79.49%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.32%
Grahamovo číslo
48.85
Rentabilita hmotných aktiv
8.05%
Graham Čistý čistý
-33.30
Pracovní kapitál
1,200,039,001
Hodnota hmotných aktiv
4,326,524,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,450,178,000
Průměrné pohledávky
147,616,500
Průměrné závazky
141,315,500
Průměrné zásoby
-837,544,500
Dny nesplacených tržeb
44
Dny nesplacených závazků
123
Dny zásob na skladě
-5689
ROIC
10.16%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.10, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.10, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.07, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.57, a cena k provozním peněžním tokům, 10.50, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.10
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.10
Poměr ceny k tržbám
5.07
Poměr ceny a peněžních toků
10.50
Poměr ceny a zisku k růstu
5.07
Násobek hodnoty podniku
24.67
Cena Reálná hodnota
1.10
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.50
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.57
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.03
Podniková hodnota k tržbám
4.90
Hodnota podniku nad EBITDA
7.92
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.48
Výnos ze zisku
13.36%
Výnos z volných peněžních toků
11.37%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
