Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.498% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.213%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.019%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.012% výnosem, je důkazem toho, že Shopify Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shopify Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.016%. Dále je zdatnost Shopify Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.144% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shopify Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $72.08, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $68.88. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shopify Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SHOP odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 698.78% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (686.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (157.35%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
698.78%
Ukazatel rychlosti
686.30%
Ukazatel hotovosti
157.35%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SHOP nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 2.62% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 28.65%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.35%, a EBT na EBIT, -12.31%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -21.28%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
2.62%
Efektivní daňová sazba
28.65%
Čistý zisk na EBT
71.35%
EBT na EBIT
-12.31%
EBIT na tržby
-21.28%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 6.99 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 7 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 611.26% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
686
Dny nesplacených zásob
9
Provozní cyklus
69.19
Dny nesplacených závazků
37
Cyklus konverze hotovosti
32
Obrat pohledávek
6.11
Obrat závazků
9.74
Obrat zásob
38.53
Obrat dlouhodobého majetku
48.03
Obrat aktiv
0.62
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.73, a volný peněžní tok na akcii, 0.70, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.90, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.13, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.73
Volný peněžní tok na akcii
0.70
Peněžní prostředky na akcii
3.90
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.13
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.96
Ukazatel krytí cash flow
0.82
Ukazatel krátkodobého krytí
55.53
Poměr krytí kapitálových výdajů
24.21
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
24.21
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 10.18%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.13 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 11.11%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 11.26%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.09 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
10.18%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.13
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
11.11%
Celkový dluh ke kapitalizaci
11.26%
Úrokové krytí
3.09
Poměr peněžních toků k dluhu
0.82
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.25
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5.51, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.10, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 7.07, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 6.72, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5.51
Čistý zisk na akcii
0.10
Účetní hodnota na akcii
7.07
Hmotná účetní hodnota na akcii
6.72
Vlastní kapitál na akcii
7.07
Úrokový dluh na akcii
0.90
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 26.07%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 27.63%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 110.77%, a růst provozních příjmů, 110.77%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 103.81%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 104.03%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
26.07%
Růst hrubého zisku
27.63%
Růst EBIT
110.77%
Růst provozního zisku
110.77%
Růst čistého zisku
103.81%
Růst zisku na akcii
104.03%
Růst zředěného zisku na akcii
103.66%
Růst váženého průměru akcií
1.21%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.31%
Růst provozních peněžních toků
791.84%
Růst volných peněžních toků
585.34%
Desetiletý růst výnosů na akcii
13007.97%
Pětiletý růst výnosů na akcii
442.42%
3letý růst výnosů na akcii
124.85%
10letý růst provozních CF na akcii
62991.47%
5letý růst provozního CF na akcii
8248.18%
3letý růst provozního CF na akcii
107.26%
10letý růst čistého zisku na akcii
2646.14%
5letý růst čistého zisku na akcii
268.61%
3letý růst čistého zisku na akcii
-61.45%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
9806.92%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
257.55%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
32.15%
Růst pohledávek
34.64%
Růst aktiv
5.04%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.73%
Růst zadlužení
-17.66%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
15.09%
Růst výdajů SGA
-11.72%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 99,570,100,146.1, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 7.15, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.07, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 24.50%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.04%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.13%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
99,570,100,146.1
Kvalita příjmů
7.15
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
24.50%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.04%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.13%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.55%
Kapitálové výdaje k odpisům
-55.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
8.71%
Grahamovo číslo
4.05
Rentabilita hmotných aktiv
1.22%
Graham Čistý čistý
2.88
Pracovní kapitál
5,377,000,000
Hodnota hmotných aktiv
8,610,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
4,042,000,000
Průměrné pohledávky
1,006,432,000
Průměrné závazky
448,284,500
Průměrné zásoby
46,000,000
Dny nesplacených tržeb
60
Dny nesplacených závazků
37
Dny zásob na skladě
9
ROIC
0.62%
ROE
0.01%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.85, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.85, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.38, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 88.75, a cena k provozním peněžním tokům, 85.04, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.85
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.85
Poměr ceny k tržbám
11.38
Poměr ceny a peněžních toků
85.04
Poměr ceny a zisku k růstu
853.48
Násobek hodnoty podniku
-905.43
Cena Reálná hodnota
8.85
Poměr ceny a provozních peněžních toků
85.04
Poměr ceny k volným peněžním tokům
88.75
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
11.01
Podniková hodnota k tržbám
14.10
Hodnota podniku nad EBITDA
-1131.48
Poměr EV k provoznímu cash flow
105.48
Výnos ze zisku
0.13%
Výnos z volných peněžních toků
0.91%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
