Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.877% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.266%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.297%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.302% výnosem, je důkazem toho, že Sunlands Technology Group umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Sunlands Technology Group k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 11.435%. Dále je zdatnost Sunlands Technology Group ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.519% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sunlands Technology Group podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $9.75, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $9.75. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Sunlands Technology Group.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity STG odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 102.14% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (92.58%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (75.61%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
102.14%
Ukazatel rychlosti
92.58%
Ukazatel hotovosti
75.61%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti STG nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 31.31% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 3.72%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 94.79%, a EBT na EBIT, 117.60%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 26.62%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
31.31%
Efektivní daňová sazba
3.72%
Čistý zisk na EBT
94.79%
EBT na EBIT
117.60%
EBIT na tržby
26.62%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.02 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 7360.29% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
93
Dny nesplacených zásob
20
Provozní cyklus
24.53
Dny nesplacených závazků
323
Cyklus konverze hotovosti
-299
Obrat pohledávek
73.60
Obrat závazků
1.13
Obrat zásob
18.65
Obrat dlouhodobého majetku
2.34
Obrat aktiv
1.02
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.20, a volný peněžní tok na akcii, 1.20, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 65.92, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.20
Volný peněžní tok na akcii
1.20
Peněžní prostředky na akcii
65.92
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.05
Ukazatel krátkodobého krytí
0.35
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 14.57%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.11 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 48.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 52.70%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 75.08 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
14.57%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.11
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
48.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
52.70%
Úrokové krytí
75.08
Poměr peněžních toků k dluhu
0.05
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
7.65
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 156.50, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 46.44, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 20.08, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 19.90, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
156.50
Čistý zisk na akcii
46.44
Účetní hodnota na akcii
20.08
Hmotná účetní hodnota na akcii
19.90
Vlastní kapitál na akcii
20.08
Úrokový dluh na akcii
22.92
Kapitálové výdaje na akcii
-0.46
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -7.04%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -4.10%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -6.82%, a růst provozních příjmů, -6.82%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -0.49%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -1.34%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-7.04%
Růst hrubého zisku
-4.10%
Růst EBIT
-6.82%
Růst provozního zisku
-6.82%
Růst čistého zisku
-0.49%
Růst zisku na akcii
-1.34%
Růst zředěného zisku na akcii
-1.34%
Růst váženého průměru akcií
0.87%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.87%
Růst dividend na akcii
-4.84%
Růst provozních peněžních toků
1439.79%
Růst volných peněžních toků
2178.26%
Desetiletý růst výnosů na akcii
2.36%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-0.18%
3letý růst výnosů na akcii
-4.07%
10letý růst provozních CF na akcii
2284.65%
5letý růst provozního CF na akcii
-28.85%
3letý růst provozního CF na akcii
173.07%
10letý růst čistého zisku na akcii
115.17%
5letý růst čistého zisku na akcii
163.07%
3letý růst čistého zisku na akcii
245.10%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
105.62%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
174.53%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
122.39%
Růst pohledávek
9.44%
Růst zásob
0.61%
Růst aktiv
-6.92%
Růst účetní hodnoty na akcii
173.34%
Růst zadlužení
-40.18%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-21.27%
Růst výdajů SGA
-2.26%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 540,806,134.459, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.22, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.31, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.56%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.05%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.52%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
540,806,134.459
Kvalita příjmů
0.22
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.31
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.56%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.05%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.52%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.29%
Kapitálové výdaje k odpisům
-20.75%
Grahamovo číslo
144.84
Rentabilita hmotných aktiv
30.26%
Graham Čistý čistý
-65.80
Pracovní kapitál
21,578,000
Hodnota hmotných aktiv
274,574,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-811,203,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
28,075,500
Průměrné závazky
117,628,500
Průměrné zásoby
14,196,500
Dny nesplacených tržeb
5
Dny nesplacených závazků
323
Dny zásob na skladě
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.04, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.04, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.39, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 51.06, a cena k provozním peněžním tokům, 51.14, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.04
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.04
Poměr ceny k tržbám
0.39
Poměr ceny a peněžních toků
51.14
Násobek hodnoty podniku
2.03
Cena Reálná hodnota
3.04
Poměr ceny a provozních peněžních toků
51.14
Poměr ceny k volným peněžním tokům
51.06
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.60
Podniková hodnota k tržbám
0.25
Hodnota podniku nad EBITDA
0.81
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.84
Výnos ze zisku
64.34%
Výnos z volných peněžních toků
13.50%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
