Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.314% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.139%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.080%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.057% výnosem, je důkazem toho, že The Timken Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The Timken Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.147%. Dále je zdatnost The Timken Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.128% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Timken Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $90.11, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $86.68. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The Timken Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity TKR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 187.19% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (92.78%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (29.24%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
187.19%
Ukazatel rychlosti
92.78%
Ukazatel hotovosti
29.24%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti TKR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.98% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.80%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.79%, a EBT na EBIT, 78.83%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.93%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.98%
Efektivní daňová sazba
23.80%
Čistý zisk na EBT
72.79%
EBT na EBIT
78.83%
EBIT na tržby
13.93%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.87 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
93
Dny nesplacených zásob
139
Provozní cyklus
209.74
Dny nesplacených závazků
42
Cyklus konverze hotovosti
168
Obrat pohledávek
5.19
Obrat závazků
8.64
Obrat zásob
2.62
Obrat dlouhodobého majetku
3.30
Obrat aktiv
0.72
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.34, a volný peněžní tok na akcii, 4.64, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.17, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.25 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.34
Volný peněžní tok na akcii
4.64
Peněžní prostředky na akcii
6.17
Výplatní poměr
0.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.63
Ukazatel krytí cash flow
0.21
Ukazatel krátkodobého krytí
0.82
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.71
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.81
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 38.32%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.96 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 41.89%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 49.02%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 181.69 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
38.32%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.96
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
41.89%
Celkový dluh ke kapitalizaci
49.02%
Úrokové krytí
181.69
Poměr peněžních toků k dluhu
0.21
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.51
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 66.81, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.52, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 36.18, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.22, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
66.81
Čistý zisk na akcii
5.52
Účetní hodnota na akcii
36.18
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.22
Vlastní kapitál na akcii
36.18
Úrokový dluh na akcii
32.42
Kapitálové výdaje na akcii
-2.63
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 6.06%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.06%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 8.27%, a růst provozních příjmů, 8.27%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -3.26%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -0.36%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
6.06%
Růst hrubého zisku
12.06%
Růst EBIT
8.27%
Růst provozního zisku
8.27%
Růst čistého zisku
-3.26%
Růst zisku na akcii
-0.36%
Růst zředěného zisku na akcii
-0.18%
Růst váženého průměru akcií
-3.02%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.02%
Růst dividend na akcii
5.70%
Růst provozních peněžních toků
17.55%
Růst volných peněžních toků
25.23%
Desetiletý růst výnosů na akcii
46.19%
Pětiletý růst výnosů na akcii
43.90%
3letý růst výnosů na akcii
43.31%
10letý růst provozních CF na akcii
67.80%
5letý růst provozního CF na akcii
77.16%
3letý růst provozního CF na akcii
-0.35%
10letý růst čistého zisku na akcii
99.65%
5letý růst čistého zisku na akcii
40.62%
3letý růst čistého zisku na akcii
46.24%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
30.34%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
76.64%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
26.63%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
42.97%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
18.51%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
14.07%
Růst pohledávek
1.58%
Růst zásob
3.17%
Růst aktiv
13.33%
Růst účetní hodnoty na akcii
17.40%
Růst zadlužení
23.27%
Růst výdajů SGA
16.28%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,802,119,128.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.38, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 36.70%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -34.45%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,802,119,128.4
Kvalita příjmů
1.38
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
36.70%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-34.45%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.94%
Kapitálové výdaje k odpisům
-93.29%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.64%
Grahamovo číslo
67.04
Rentabilita hmotných aktiv
9.52%
Graham Čistý čistý
-30.29
Pracovní kapitál
1,163,600,000
Hodnota hmotných aktiv
301,400,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,204,400,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
809,850,000
Průměrné závazky
385,550,000
Průměrné zásoby
1,210,200,000
Dny nesplacených tržeb
62
Dny nesplacených závazků
40
Dny zásob na skladě
135
ROIC
10.11%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.46, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.46, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.37, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 19.74, a cena k provozním peněžním tokům, 12.44, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.46
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.46
Poměr ceny k tržbám
1.37
Poměr ceny a peněžních toků
12.44
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.12
Násobek hodnoty podniku
5.65
Cena Reálná hodnota
2.46
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.44
Poměr ceny k volným peněžním tokům
19.74
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.22
Podniková hodnota k tržbám
1.64
Hodnota podniku nad EBITDA
11.87
Poměr EV k provoznímu cash flow
14.31
Výnos ze zisku
6.89%
Výnos z volných peněžních toků
6.25%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
