Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.756% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.025%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.190%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.084% výnosem, je důkazem toho, že Workday, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Workday, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.205%. Dále je zdatnost Workday, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.016% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Workday, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $249.93, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $241.14. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Workday, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity WDAY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 192.03% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (186.98%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (39.80%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
192.03%
Ukazatel rychlosti
186.98%
Ukazatel hotovosti
39.80%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti WDAY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.90% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -287.82%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 387.82%, a EBT na EBIT, 194.18%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 2.53%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.90%
Efektivní daňová sazba
-287.82%
Čistý zisk na EBT
387.82%
EBT na EBIT
194.18%
EBIT na tržby
2.53%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.92 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
187
Provozní cyklus
82.42
Dny nesplacených závazků
16
Cyklus konverze hotovosti
66
Obrat pohledávek
4.43
Obrat závazků
22.72
Obrat dlouhodobého majetku
4.77
Obrat aktiv
0.44
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.99, a volný peněžní tok na akcii, 7.11, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 29.06, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.30, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.99
Volný peněžní tok na akcii
7.11
Peněžní prostředky na akcii
29.06
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.30
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.89
Ukazatel krytí cash flow
0.70
Ukazatel krátkodobého krytí
24.15
Poměr krytí kapitálových výdajů
9.03
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
9.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 18.65%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.38 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.94%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.52%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.14 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
18.65%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.38
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.94%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.52%
Úrokové krytí
2.14
Poměr peněžních toků k dluhu
0.70
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.04
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 27.36, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.21, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 30.47, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 18.86, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
27.36
Čistý zisk na akcii
5.21
Účetní hodnota na akcii
30.47
Hmotná účetní hodnota na akcii
18.86
Vlastní kapitál na akcii
30.47
Úrokový dluh na akcii
11.57
Kapitálové výdaje na akcii
-0.90
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 16.78%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.94%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 182.36%, a růst provozních příjmů, 182.36%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 476.55%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 461.81%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
16.78%
Růst hrubého zisku
21.94%
Růst EBIT
182.36%
Růst provozního zisku
182.36%
Růst čistého zisku
476.55%
Růst zisku na akcii
461.81%
Růst zředěného zisku na akcii
461.81%
Růst váženého průměru akcií
4.11%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
4.11%
Růst provozních peněžních toků
29.68%
Růst volných peněžních toků
65.70%
Desetiletý růst výnosů na akcii
899.54%
Pětiletý růst výnosů na akcii
110.19%
3letý růst výnosů na akcii
50.20%
10letý růst provozních CF na akcii
2899.44%
5letý růst provozního CF na akcii
189.48%
3letý růst provozního CF na akcii
51.37%
10letý růst čistého zisku na akcii
616.91%
5letý růst čistého zisku na akcii
369.82%
3letý růst čistého zisku na akcii
536.87%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
8.51%
Růst výdajů SGA
15.86%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 78,500,504,950, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.56, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.10, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 33.94%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 17.30%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -11.07%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
78,500,504,950
Kvalita příjmů
1.56
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.10
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
33.94%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
17.30%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-11.07%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.28%
Kapitálové výdaje k odpisům
-84.40%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
19.51%
Grahamovo číslo
59.74
Rentabilita hmotných aktiv
10.15%
Graham Čistý čistý
2.53
Pracovní kapitál
4,652,000,000
Hodnota hmotných aktiv
5,236,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,337,000,000
Průměrné pohledávky
1,604,543,000
Průměrné závazky
115,875,500
Průměrné zásoby
95,527,000
Dny nesplacených tržeb
82
Dny nesplacených závazků
16
ROIC
6.24%
ROE
0.17%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.18, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.18, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.88, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 33.72, a cena k provozním peněžním tokům, 30.77, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.18
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.18
Poměr ceny k tržbám
8.88
Poměr ceny a peněžních toků
30.77
Poměr ceny a zisku k růstu
-4.87
Násobek hodnoty podniku
104.34
Cena Reálná hodnota
8.18
Poměr ceny a provozních peněžních toků
30.77
Poměr ceny k volným peněžním tokům
33.72
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
9.55
Podniková hodnota k tržbám
10.81
Hodnota podniku nad EBITDA
168.82
Poměr EV k provoznímu cash flow
36.53
Výnos ze zisku
1.79%
Výnos z volných peněžních toků
2.47%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
