Kort sagt har Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. 1017.212 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.327% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.208%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.181%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.076% afkast, er et vidnesbyrd om Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.132%. Desuden understreges Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.125% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $31.11, mens det laveste punkt lå på $30.16. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002353.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 242.43% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (161.95%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (59.25%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
242.43%
Quick Ratio
161.95%
Cash Ratio
59.25%
Nøgletal for rentabilitet
002353.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 21.17% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 14.46%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 85.31%, og EBT per EBIT, 101.65%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.82%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
21.17%
Effektiv skattesats
14.46%
Nettoresultat per EBT
85.31%
EBT pr. EBIT
101.65%
EBIT pr. omsætning
20.82%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.42 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 160.53% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
162
Dage med udestående lagerbeholdning
220
Driftscyklus
447.01
Dage med udestående gæld
106
Konverteringscyklus for kontanter
341
Omsætning af tilgodehavender
1.61
Omsætning af gæld
3.45
Omsætning af lagerbeholdning
1.66
Omsætning af anlægsaktiver
2.63
Omsætning af aktiver
0.42
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.13, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.28, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 7.06, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.18 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.08, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.13
Frit cash flow pr. aktie
-0.28
Kontanter pr. aktie
7.06
Udbetalingsforhold
0.18
Salg af pengestrømme fra drift
0.08
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.25
Dækningsgrad for pengestrømme
0.18
Kortfristet dækningsgrad
0.24
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.80
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.61
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 19.70%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.33 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 7.31%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 24.66%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 22.93 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
19.70%
Gæld i forhold til egenkapital
0.33
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
7.31%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
24.66%
Rentedækning
22.93
Cash flow i forhold til gæld
0.18
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.66
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 13.59, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.41, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 18.97, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 19.05, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
13.59
Nettoindkomst pr. aktie
2.41
Bogført værdi pr. aktie
18.97
Materiel bogført værdi pr. aktie
19.05
Egenkapital pr. aktie
18.97
Rentegæld pr. aktie
5.49
Capex pr. aktie
-1.68
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 21.27%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 17.57%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 8.37%, og vækst i driftsindtægter, 8.37%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 9.33%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 6.17%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
21.27%
Vækst i bruttofortjeneste
17.57%
Vækst i EBIT
8.37%
Vækst i driftsindtægter
8.37%
Vækst i nettoindkomst
9.33%
Vækst i EPS
6.17%
Vækst i udvandet EPS
6.17%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
2.98%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
2.98%
Vækst i udbytte pr. aktie
79.64%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
6.64%
Vækst i frie pengestrømme
-22.31%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
228.84%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
183.09%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.41%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
85.44%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
2160.83%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
220.33%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
119.09%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
275.21%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
36.16%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
324.81%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
115.97%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
63.56%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
169.40%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
206.01%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
89.12%
Vækst i tilgodehavender
-1.06%
Vækst i lagerbeholdning
3.11%
Vækst i aktiver
8.73%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
8.67%
Vækst i gæld
151.93%
Vækst i F&U-udgifter
39.33%
Vækst i SGA-omkostninger
96.25%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 29,738,194,237.13, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.44, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.69%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.56%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -159.15%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
29,738,194,237.13
Indtægtskvalitet
0.44
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.69%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.56%
Capex til operationelt cash flow
-159.15%
Capex til omsætning
-12.36%
Capex til afskrivninger
-246.41%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.16%
Graham-tal
32.07
Afkast på materielle aktiver
7.93%
Graham Netto Netto
5.50
Arbejdskapital
12,918,495,972
Værdi af materielle aktiver
19,402,346,273
Netto aktuel aktivværdi
11,056,235,382
Gennemsnitlige tilgodehavender
9,151,826,834
Gennemsnitlig gæld
4,332,031,488.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
5,047,016,017.5
Dage med udestående salg
240
Dage med udestående gæld
127
Dage med lagerbeholdning
199
ROIC
9.56%
ROE
0.13%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.65, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.65, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.35, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -112.39, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 28.16, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.65
Pris i forhold til bogført værdi
1.65
Pris i forhold til salg
2.35
Pris i forhold til pengestrømme
28.16
Prisindtjening i forhold til vækst
-2.10
Virksomhedsværdimultipel
9.18
Pris Fair værdi
1.65
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
28.16
Pris i forhold til frie pengestrømme
-112.39
Pris i forhold til materielle aktiver
1.48
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.15
Virksomhedsværdi over EBITDA
8.53
EV til operationelt cash flow
27.67
Indtjeningsafkast
8.57%
Afkast af frie pengestrømme
-2.22%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
