Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.632% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.319%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.219%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.044% afkast, er et vidnesbyrd om GMO Payment Gateway, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. GMO Payment Gateway, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.167%. Desuden understreges GMO Payment Gateway, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.169% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
GMO Payment Gateway, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $7396, mens det laveste punkt lå på $7251. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er GMO Payment Gateway, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 3769.T likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 143.03% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (141.04%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (77.13%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
143.03%
Quick Ratio
141.04%
Cash Ratio
77.13%
Nøgletal for rentabilitet
3769.T rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 33.09% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 31.86%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 66.20%, og EBT per EBIT, 103.88%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 31.85%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
33.09%
Effektiv skattesats
31.86%
Nettoresultat per EBT
66.20%
EBT pr. EBIT
103.88%
EBIT pr. omsætning
31.85%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.43 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 51.55% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
141
Dage med udestående lagerbeholdning
47
Driftscyklus
754.73
Dage med udestående gæld
126
Konverteringscyklus for kontanter
628
Omsætning af tilgodehavender
0.52
Omsætning af gæld
2.89
Omsætning af lagerbeholdning
7.81
Omsætning af anlægsaktiver
16.36
Omsætning af aktiver
0.20
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 161.79, og frie pengestrømme pr. aktie, 103.26, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2060.86, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.47 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
161.79
Frit cash flow pr. aktie
103.26
Kontanter pr. aktie
2060.86
Udbetalingsforhold
0.47
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.64
Dækningsgrad for pengestrømme
0.23
Kortfristet dækningsgrad
0.50
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.76
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.10
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 16.39%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.62 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 25.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 38.10%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 35.13 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
16.39%
Gæld i forhold til egenkapital
0.62
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
25.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
38.10%
Rentedækning
35.13
Cash flow i forhold til gæld
0.23
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.76
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 832.24, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 177.68, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1216.66, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 1127.26, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
832.24
Nettoindkomst pr. aktie
177.68
Bogført værdi pr. aktie
1216.66
Materiel bogført værdi pr. aktie
1127.26
Egenkapital pr. aktie
1216.66
Rentegæld pr. aktie
658.19
Capex pr. aktie
-61.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 25.49%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 18.88%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 25.01%, og vækst i driftsindtægter, 25.01%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -44.21%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -44.20%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
25.49%
Vækst i bruttofortjeneste
18.88%
Vækst i EBIT
25.01%
Vækst i driftsindtægter
25.01%
Vækst i nettoindkomst
-44.21%
Vækst i EPS
-44.20%
Vækst i udvandet EPS
-44.11%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.01%
Vækst i udbytte pr. aktie
171.22%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-19.95%
Vækst i frie pengestrømme
-67.97%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
893.27%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
132.12%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
85.30%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-20.06%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
26.64%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-87.91%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
904.35%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
207.67%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
71.47%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1385.65%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
261.52%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
182.10%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
3190.05%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
694.06%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
344.30%
Vækst i tilgodehavender
5.05%
Vækst i lagerbeholdning
56.96%
Vækst i aktiver
6.93%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.91%
Vækst i gæld
15.08%
Vækst i SGA-omkostninger
13.00%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 535,619,552,314, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.30, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.18%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -75.51%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
535,619,552,314
Indtægtskvalitet
0.30
Salg og administration i forhold til omsætning
0.32
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.18%
Capex til operationelt cash flow
-75.51%
Capex til omsætning
-7.33%
Capex til afskrivninger
-191.77%
Graham-tal
2205.42
Afkast på materielle aktiver
4.76%
Graham Netto Netto
379.02
Arbejdskapital
95,176,926,000
Værdi af materielle aktiver
85,494,517,000
Netto aktuel aktivværdi
60,925,319,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
118,127,365,000
Gennemsnitlig gæld
6,075,397,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,968,669,000
Dage med udestående salg
700
Dage med udestående gæld
103
Dage med lagerbeholdning
38
ROIC
9.62%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.99, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.99, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 9.18, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 77.44, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 49.42, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
6.99
Pris i forhold til bogført værdi
6.99
Pris i forhold til salg
9.18
Pris i forhold til pengestrømme
49.42
Virksomhedsværdimultipel
28.26
Pris Fair værdi
6.99
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
49.42
Pris i forhold til frie pengestrømme
77.44
Pris i forhold til materielle aktiver
6.72
Virksomhedsværdi i forhold til salg
8.49
Virksomhedsværdi over EBITDA
22.45
EV til operationelt cash flow
87.40
Indtjeningsafkast
2.17%
Afkast af frie pengestrømme
0.24%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
