Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.879% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.350%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.241%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.167% afkast, er et vidnesbyrd om Adobe Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Adobe Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.307%. Desuden understreges Adobe Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.363% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Adobe Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $477.76, mens det laveste punkt lå på $460.36. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Adobe Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ADBE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 104.94% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (94.68%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (65.58%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
104.94%
Quick Ratio
94.68%
Cash Ratio
65.58%
Nøgletal for rentabilitet
ADBE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 30.94% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.18%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.82%, og EBT per EBIT, 88.50%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 34.97%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
30.94%
Effektiv skattesats
22.18%
Nettoresultat per EBT
77.82%
EBT pr. EBIT
88.50%
EBIT pr. omsætning
34.97%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.05 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 902.08% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
95
Driftscyklus
40.46
Dage med udestående gæld
45
Konverteringscyklus for kontanter
-5
Omsætning af tilgodehavender
9.02
Omsætning af gæld
8.06
Omsætning af anlægsaktiver
8.47
Omsætning af aktiver
0.69
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 14.97, og frie pengestrømme pr. aktie, 14.24, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 15.06, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.34, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
14.97
Frit cash flow pr. aktie
14.24
Kontanter pr. aktie
15.06
Salg af pengestrømme fra drift
0.34
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.95
Dækningsgrad for pengestrømme
1.83
Kortfristet dækningsgrad
4.32
Dækningsgrad for kapitaludgifter
20.31
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
20.31
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 12.90%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.24 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 12.15%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 19.34%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 64.55 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
12.90%
Gæld i forhold til egenkapital
0.24
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
12.15%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
19.34%
Rentedækning
64.55
Cash flow i forhold til gæld
1.83
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.86
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 42.47, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 11.88, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 36.14, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.74, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
42.47
Nettoindkomst pr. aktie
11.88
Bogført værdi pr. aktie
36.14
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.74
Egenkapital pr. aktie
36.14
Rentegæld pr. aktie
9.18
Capex pr. aktie
-0.79
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 10.24%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 10.45%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 9.05%, og vækst i driftsindtægter, 9.05%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 14.13%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 17.77%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
10.24%
Vækst i bruttofortjeneste
10.45%
Vækst i EBIT
9.05%
Vækst i driftsindtægter
9.05%
Vækst i nettoindkomst
14.13%
Vækst i EPS
17.77%
Vækst i udvandet EPS
17.13%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-2.77%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.55%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-6.84%
Vækst i frie pengestrømme
-6.14%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
425.09%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
130.72%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
58.75%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
595.59%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
94.53%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
34.20%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1953.56%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
124.90%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
8.61%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
169.48%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
89.39%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
31.07%
Vækst i tilgodehavender
7.70%
Vækst i aktiver
9.62%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
20.90%
Vækst i gæld
-11.94%
Vækst i F&U-udgifter
16.27%
Vækst i SGA-omkostninger
9.33%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 276,837,790,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.35, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.07, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 17.89%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 46.65%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -4.93%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
276,837,790,000
Indtægtskvalitet
1.35
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
17.89%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
46.65%
Capex til operationelt cash flow
-4.93%
Capex til omsætning
-1.85%
Capex til afskrivninger
-41.28%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
8.85%
Graham-tal
98.28
Afkast på materielle aktiver
34.17%
Graham Netto Netto
-8.21
Arbejdskapital
2,833,000,000
Værdi af materielle aktiver
2,625,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-2,177,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,144,500,000
Gennemsnitlig gæld
346,500,000
Dage med udestående salg
42
Dage med udestående gæld
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 14.14, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 14.14, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 10.94, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 33.83, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 32.23, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
14.14
Pris i forhold til bogført værdi
14.14
Pris i forhold til salg
10.94
Pris i forhold til pengestrømme
32.23
Prisindtjening i forhold til vækst
2.56
Virksomhedsværdimultipel
27.32
Pris Fair værdi
14.14
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
32.23
Pris i forhold til frie pengestrømme
33.83
Pris i forhold til materielle aktiver
16.95
Virksomhedsværdi i forhold til salg
14.26
Virksomhedsværdi over EBITDA
35.64
EV til operationelt cash flow
37.91
Indtjeningsafkast
1.94%
Afkast af frie pengestrømme
2.48%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
