Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.391% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.139%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.109%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.187% afkast, er et vidnesbyrd om The Vita Coco Company, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. The Vita Coco Company, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.279%. Desuden understreges The Vita Coco Company, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.327% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
The Vita Coco Company, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $26.35, mens det laveste punkt lå på $23.51. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er The Vita Coco Company, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af COCO likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 337.59% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (229.35%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (156.08%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
337.59%
Quick Ratio
229.35%
Cash Ratio
156.08%
Nøgletal for rentabilitet
COCO rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 13.60% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 19.65%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 80.35%, og EBT per EBIT, 98.05%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 13.87%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
13.60%
Effektiv skattesats
19.65%
Nettoresultat per EBT
80.35%
EBT pr. EBIT
98.05%
EBIT pr. omsætning
13.87%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.38 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 856.15% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
229
Dage med udestående lagerbeholdning
71
Driftscyklus
113.18
Dage med udestående gæld
22
Konverteringscyklus for kontanter
91
Omsætning af tilgodehavender
8.56
Omsætning af gæld
16.63
Omsætning af lagerbeholdning
5.17
Omsætning af anlægsaktiver
148.10
Omsætning af aktiver
1.71
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.72, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.72, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.18, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.20, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.72
Frit cash flow pr. aktie
1.72
Kontanter pr. aktie
2.18
Salg af pengestrømme fra drift
0.20
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
4640.57
Kortfristet dækningsgrad
8859.27
Dækningsgrad for kapitaludgifter
362.28
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
362.28
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.01%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
En rentedækning på -1494.52 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.01%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.01%
Rentedækning
-1494.52
Cash flow i forhold til gæld
4640.57
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.38
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 8.75, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.83, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.59, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.45, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
8.75
Nettoindkomst pr. aktie
0.83
Bogført værdi pr. aktie
3.59
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.45
Egenkapital pr. aktie
3.59
Rentegæld pr. aktie
0.02
Capex pr. aktie
-0.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 15.39%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 74.85%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 1749.20%, og vækst i driftsindtægter, 1749.20%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 496.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 464.29%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
15.39%
Vækst i bruttofortjeneste
74.85%
Vækst i EBIT
1749.20%
Vækst i driftsindtægter
1749.20%
Vækst i nettoindkomst
496.74%
Vækst i EPS
464.29%
Vækst i udvandet EPS
464.29%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
4.67%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
4.67%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
1079.93%
Vækst i frie pengestrømme
999.18%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
64.22%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
64.22%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
50.11%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
365.08%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
365.08%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
203.77%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
367.75%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
367.75%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
34.87%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
159.29%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
159.29%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
87.08%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
15.54%
Vækst i lagerbeholdning
-39.66%
Vækst i aktiver
44.46%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
37.07%
Vækst i gæld
-45.83%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
23.86%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,316,161,379.5, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.30, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.22, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.08%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.71%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -0.56%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,316,161,379.5
Indtægtskvalitet
2.30
Salg og administration i forhold til omsætning
0.22
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.08%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.71%
Capex til operationelt cash flow
-0.56%
Capex til omsætning
-0.12%
Capex til afskrivninger
-90.76%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.85%
Graham-tal
8.17
Afkast på materielle aktiver
16.65%
Graham Netto Netto
2.19
Arbejdskapital
180,352,000
Værdi af materielle aktiver
194,646,000
Netto aktuel aktivværdi
177,478,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
54,851,000
Gennemsnitlig gæld
19,486,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
68,196,500
Dage med udestående salg
49
Dage med udestående gæld
27
Dage med lagerbeholdning
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.18, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.18, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.04, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 15.51, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.44, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
7.18
Pris i forhold til bogført værdi
7.18
Pris i forhold til salg
3.04
Pris i forhold til pengestrømme
15.44
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.66
Virksomhedsværdimultipel
23.13
Pris Fair værdi
7.18
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.44
Pris i forhold til frie pengestrømme
15.51
Pris i forhold til materielle aktiver
7.15
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.67
Virksomhedsværdi over EBITDA
23.03
EV til operationelt cash flow
12.28
Indtjeningsafkast
3.22%
Afkast af frie pengestrømme
7.36%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
