Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.335% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.209%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.081%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.025% afkast, er et vidnesbyrd om Carriage Services, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Carriage Services, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.188%. Desuden understreges Carriage Services, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.068% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Carriage Services, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $26, mens det laveste punkt lå på $25.42. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Carriage Services, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af CSV likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 72.06% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (50.37%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (3.01%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
72.06%
Quick Ratio
50.37%
Cash Ratio
3.01%
Nøgletal for rentabilitet
CSV rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 11.46% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 29.60%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 70.40%, og EBT per EBIT, 54.81%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.91%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
11.46%
Effektiv skattesats
29.60%
Nettoresultat per EBT
70.40%
EBT pr. EBIT
54.81%
EBIT pr. omsætning
20.91%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.72 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
50
Dage med udestående lagerbeholdning
12
Driftscyklus
36.38
Dage med udestående gæld
18
Konverteringscyklus for kontanter
19
Omsætning af tilgodehavender
14.72
Omsætning af gæld
20.43
Omsætning af lagerbeholdning
31.51
Omsætning af anlægsaktiver
0.95
Omsætning af aktiver
0.31
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 4.67, og frie pengestrømme pr. aktie, 3.55, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.11, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.21 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.18, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
4.67
Frit cash flow pr. aktie
3.55
Kontanter pr. aktie
0.11
Udbetalingsforhold
0.21
Salg af pengestrømme fra drift
0.18
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.76
Dækningsgrad for pengestrømme
0.12
Kortfristet dækningsgrad
17.56
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.18
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.97
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 44.29%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 3.11 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 75.54%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 75.67%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.24 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
44.29%
Gæld i forhold til egenkapital
3.11
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
75.54%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
75.67%
Rentedækning
2.24
Cash flow i forhold til gæld
0.12
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
7.02
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 25.84, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.26, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 11.69, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -19.45, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
25.84
Nettoindkomst pr. aktie
2.26
Bogført værdi pr. aktie
11.69
Materiel bogført værdi pr. aktie
-19.45
Egenkapital pr. aktie
11.69
Rentegæld pr. aktie
41.83
Capex pr. aktie
-1.22
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 3.34%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 4.25%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 3.07%, og vækst i driftsindtægter, 3.07%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -19.26%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -22.30%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
3.34%
Vækst i bruttofortjeneste
4.25%
Vækst i EBIT
3.07%
Vækst i driftsindtægter
3.07%
Vækst i nettoindkomst
-19.26%
Vækst i EPS
-22.30%
Vækst i udvandet EPS
-17.87%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.62%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.62%
Vækst i udbytte pr. aktie
0.82%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
23.87%
Vækst i frie pengestrømme
64.70%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
106.21%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
69.69%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
35.81%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
118.81%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
82.91%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
6.63%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
99.73%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
241.12%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
142.89%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
27.98%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-7.11%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-15.83%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
324.88%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
44.66%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
29.73%
Vækst i tilgodehavender
10.64%
Vækst i lagerbeholdning
9.64%
Vækst i aktiver
6.30%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
28.28%
Vækst i gæld
-1.32%
Vækst i SGA-omkostninger
12.42%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 973,330,030, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.28, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 35.76%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -23.86%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
973,330,030
Indtægtskvalitet
2.28
Salg og administration i forhold til omsætning
0.11
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
35.76%
Capex til operationelt cash flow
-23.86%
Capex til omsætning
-4.72%
Capex til afskrivninger
-84.89%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.01%
Graham-tal
24.37
Afkast på materielle aktiver
4.04%
Graham Netto Netto
-73.58
Arbejdskapital
-9,349,000
Værdi af materielle aktiver
-287,880,000
Netto aktuel aktivværdi
-1,074,072,000
Investeret kapital
3
Gennemsnitlige tilgodehavender
26,196,500
Gennemsnitlig gæld
11,770,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
7,979,999.5
Dage med udestående salg
27
Dage med udestående gæld
17
Dage med lagerbeholdning
12
ROIC
7.71%
ROE
0.19%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.18, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.18, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.02, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.55, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5.64, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.18
Pris i forhold til bogført værdi
2.18
Pris i forhold til salg
1.02
Pris i forhold til pengestrømme
5.64
Prisindtjening i forhold til vækst
0.36
Virksomhedsværdimultipel
-1.68
Pris Fair værdi
2.18
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5.64
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.55
Pris i forhold til materielle aktiver
2.14
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.54
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.18
EV til operationelt cash flow
12.88
Indtjeningsafkast
9.03%
Afkast af frie pengestrømme
15.54%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
