Kort sagt har Hillman Solutions Corp. 196.016 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.577% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.052%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.001%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.001% afkast, er et vidnesbyrd om Hillman Solutions Corp.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Hillman Solutions Corp.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -0.002%. Desuden understreges Hillman Solutions Corp.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.036% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Hillman Solutions Corp.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $9.99, mens det laveste punkt lå på $9.56. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Hillman Solutions Corp.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af HLMN likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 248.64% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (66.90%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (12.99%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
248.64%
Quick Ratio
66.90%
Cash Ratio
12.99%
Nøgletal for rentabilitet
HLMN rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 0.52% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 125.54%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, -25.54%, og EBT per EBIT, 10.02%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.15%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
0.52%
Effektiv skattesats
125.54%
Nettoresultat per EBT
-25.54%
EBT pr. EBIT
10.02%
EBIT pr. omsætning
5.15%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.49 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
67
Dage med udestående lagerbeholdning
236
Driftscyklus
267.65
Dage med udestående gæld
92
Konverteringscyklus for kontanter
176
Omsætning af tilgodehavender
11.60
Omsætning af gæld
3.98
Omsætning af lagerbeholdning
1.55
Omsætning af anlægsaktiver
5.05
Omsætning af aktiver
0.62
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.12, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.78, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.16, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.12
Frit cash flow pr. aktie
0.78
Kontanter pr. aktie
0.16
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.70
Dækningsgrad for pengestrømme
0.26
Kortfristet dækningsgrad
8.61
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.34
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.34
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 36.15%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.74 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 41.69%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 42.42%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.16 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
36.15%
Gæld i forhold til egenkapital
0.74
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
41.69%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
42.42%
Rentedækning
1.16
Cash flow i forhold til gæld
0.26
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.04
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 7.58, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -0.05, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.93, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -1.67, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
7.58
Nettoindkomst pr. aktie
-0.05
Bogført værdi pr. aktie
5.93
Materiel bogført værdi pr. aktie
-1.67
Egenkapital pr. aktie
5.93
Rentegæld pr. aktie
4.64
Capex pr. aktie
-0.34
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -0.66%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 1.21%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 52.73%, og vækst i driftsindtægter, 52.73%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 41.66%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 41.84%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-0.66%
Vækst i bruttofortjeneste
1.21%
Vækst i EBIT
52.73%
Vækst i driftsindtægter
52.73%
Vækst i nettoindkomst
41.66%
Vækst i EPS
41.84%
Vækst i udvandet EPS
41.84%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.24%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.24%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
100.01%
Vækst i frie pengestrømme
248.56%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-50.19%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
19.34%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
81.93%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
46.19%
Vækst i tilgodehavender
18.97%
Vækst i lagerbeholdning
-21.79%
Vækst i aktiver
-5.65%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-0.43%
Vækst i gæld
-13.71%
Vækst i F&U-udgifter
9.07%
Vækst i SGA-omkostninger
-6.00%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,590,897,620, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -24.82, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 63.50%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -27.63%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,590,897,620
Indtægtskvalitet
-24.82
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.17%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
63.50%
Capex til operationelt cash flow
-27.63%
Capex til omsætning
-4.45%
Capex til afskrivninger
-54.07%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.81%
Graham-tal
2.56
Afkast på materielle aktiver
-1.13%
Graham Netto Netto
-4.46
Arbejdskapital
324,860,000
Værdi af materielle aktiver
-325,806,000
Netto aktuel aktivværdi
-628,592,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
95,233,500
Gennemsnitlig gæld
136,020,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
436,018,000
Dage med udestående salg
26
Dage med udestående gæld
62
Dage med lagerbeholdning
169
ROIC
3.98%
ROE
-0.01%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.61, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.61, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.27, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 12.30, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 8.58, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.61
Pris i forhold til bogført værdi
1.61
Pris i forhold til salg
1.27
Pris i forhold til pengestrømme
8.58
Prisindtjening i forhold til vækst
-23.26
Virksomhedsværdimultipel
3.05
Pris Fair værdi
1.61
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
8.58
Pris i forhold til frie pengestrømme
12.30
Pris i forhold til materielle aktiver
1.55
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.75
Virksomhedsværdi over EBITDA
14.19
EV til operationelt cash flow
10.88
Indtjeningsafkast
-0.53%
Afkast af frie pengestrømme
9.61%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
