Kort sagt har ToughBuilt Industries, Inc. 0.774 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.264% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.588%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.575%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.799% afkast, er et vidnesbyrd om ToughBuilt Industries, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. ToughBuilt Industries, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på -2.714%. Desuden understreges ToughBuilt Industries, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -4.667% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
ToughBuilt Industries, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2.38, mens det laveste punkt lå på $2.2. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er ToughBuilt Industries, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af TBLT likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 74.07% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (20.33%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (3.44%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
74.07%
Quick Ratio
20.33%
Cash Ratio
3.44%
Nøgletal for rentabilitet
TBLT rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -57.25% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 11.55%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 100.51%, og EBT per EBIT, 97.43%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -58.76%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-57.25%
Effektiv skattesats
11.55%
Nettoresultat per EBT
100.51%
EBT pr. EBIT
97.43%
EBIT pr. omsætning
-58.76%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.74 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
20
Dage med udestående lagerbeholdning
155
Driftscyklus
191.94
Dage med udestående gæld
227
Konverteringscyklus for kontanter
-35
Omsætning af tilgodehavender
9.97
Omsætning af gæld
1.61
Omsætning af lagerbeholdning
2.35
Omsætning af anlægsaktiver
3.91
Omsætning af aktiver
1.39
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -23.06, og frie pengestrømme pr. aktie, -25.76, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.81, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-23.06
Frit cash flow pr. aktie
-25.76
Kontanter pr. aktie
3.81
Salg af pengestrømme fra drift
-0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.12
Dækningsgrad for pengestrømme
-2.24
Kortfristet dækningsgrad
-5.68
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-8.55
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-8.55
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 7.70%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.60 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.70%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 37.52%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -19.53 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
7.70%
Gæld i forhold til egenkapital
0.60
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.70%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
37.52%
Rentedækning
-19.53
Cash flow i forhold til gæld
-2.24
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
7.80
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 939.34, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -222.20, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 292.96, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 278.57, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
939.34
Nettoindkomst pr. aktie
-222.20
Bogført værdi pr. aktie
292.96
Materiel bogført værdi pr. aktie
278.57
Egenkapital pr. aktie
292.96
Rentegæld pr. aktie
72.23
Capex pr. aktie
-50.29
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 36.03%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 31.90%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -33.01%, og vækst i driftsindtægter, -33.01%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 39.49%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 93.86%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
36.03%
Vækst i bruttofortjeneste
31.90%
Vækst i EBIT
-33.01%
Vækst i driftsindtægter
-33.01%
Vækst i nettoindkomst
39.49%
Vækst i EPS
93.86%
Vækst i udvandet EPS
93.86%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
885.09%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
885.09%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
43.65%
Vækst i frie pengestrømme
45.29%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-99.36%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-98.44%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
97.50%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
98.86%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
99.64%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
98.66%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
100.29%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-97.11%
Vækst i tilgodehavender
-7.53%
Vækst i lagerbeholdning
5.03%
Vækst i aktiver
6.29%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-94.79%
Vækst i F&U-udgifter
61.84%
Vækst i SGA-omkostninger
28.69%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 18,270,056.5, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.95, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.74%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, 13.68%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
18,270,056.5
Indtægtskvalitet
0.95
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
11.86%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.74%
Capex til operationelt cash flow
13.68%
Capex til omsætning
-5.35%
Capex til afskrivninger
-104.59%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.80%
Graham-tal
1210.23
Afkast på materielle aktiver
-27.33%
Graham Netto Netto
-185.93
Arbejdskapital
9,378,302
Værdi af materielle aktiver
28,248,712
Netto aktuel aktivværdi
5,900,922
Gennemsnitlige tilgodehavender
17,495,296
Gennemsnitlig gæld
22,055,889
Gennemsnitlig lagerbeholdning
39,398,649
Dage med udestående salg
64
Dage med udestående gæld
155
Dage med lagerbeholdning
210
ROIC
-85.35%
ROE
-0.76%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.15, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.15, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.02, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -0.16, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -0.11, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.15
Pris i forhold til bogført værdi
0.15
Pris i forhold til salg
0.02
Pris i forhold til pengestrømme
-0.11
Virksomhedsværdimultipel
0.02
Pris Fair værdi
0.15
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-0.11
Pris i forhold til frie pengestrømme
-0.16
Pris i forhold til materielle aktiver
0.52
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.19
Virksomhedsværdi over EBITDA
-0.37
EV til operationelt cash flow
-0.49
Indtjeningsafkast
-146.09%
Afkast af frie pengestrømme
-274.85%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
