Kort sagt har AB SKF (publ) 455.634 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.258% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.112%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.061%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.052% afkast, er et vidnesbyrd om AB SKF (publ)s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. AB SKF (publ)s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.112%. Desuden understreges AB SKF (publ)s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.126% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
AB SKF (publ)s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $19.85, mens det laveste punkt lå på $19.85. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er AB SKF (publ)s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af SKUFF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 222.79% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (162.74%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (47.97%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
222.79%
Quick Ratio
162.74%
Cash Ratio
47.97%
Nøgletal for rentabilitet
SKUFF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 8.78% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 26.12%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 69.31%, og EBT per EBIT, 78.55%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 11.18%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
8.78%
Effektiv skattesats
26.12%
Nettoresultat per EBT
69.31%
EBT pr. EBIT
78.55%
EBIT pr. omsætning
11.18%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.23 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
163
Dage med udestående lagerbeholdning
118
Driftscyklus
185.14
Dage med udestående gæld
56
Konverteringscyklus for kontanter
129
Omsætning af tilgodehavender
5.47
Omsætning af gæld
6.50
Omsætning af lagerbeholdning
3.08
Omsætning af anlægsaktiver
3.24
Omsætning af aktiver
0.85
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 28.15, og frie pengestrømme pr. aktie, 16.63, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 62.27, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.03 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.13, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
28.15
Frit cash flow pr. aktie
16.63
Kontanter pr. aktie
62.27
Udbetalingsforhold
0.03
Salg af pengestrømme fra drift
0.13
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.59
Dækningsgrad for pengestrømme
0.56
Kortfristet dækningsgrad
3.18
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.44
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.37
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 19.11%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.40 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 24.56%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 28.34%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 6.57 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
19.11%
Gæld i forhold til egenkapital
0.40
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
24.56%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
28.34%
Rentedækning
6.57
Cash flow i forhold til gæld
0.56
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.07
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 228.13, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 14.04, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 115.83, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 83.34, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
228.13
Nettoindkomst pr. aktie
14.04
Bogført værdi pr. aktie
115.83
Materiel bogført værdi pr. aktie
83.34
Egenkapital pr. aktie
115.83
Rentegæld pr. aktie
45.16
Capex pr. aktie
-12.65
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.17%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 4.11%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 46.84%, og vækst i driftsindtægter, 46.84%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 43.10%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 43.12%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.17%
Vækst i bruttofortjeneste
4.11%
Vækst i EBIT
46.84%
Vækst i driftsindtægter
46.84%
Vækst i nettoindkomst
43.10%
Vækst i EPS
43.12%
Vækst i udvandet EPS
43.12%
Vækst i udbytte pr. aktie
-1.91%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
144.34%
Vækst i frie pengestrømme
1774.53%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
63.34%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.20%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
38.78%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
159.31%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
65.16%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
66.76%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
601.18%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-12.22%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
48.79%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
162.39%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
57.27%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
53.73%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
27.27%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
21.59%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
79.25%
Vækst i tilgodehavender
-2.16%
Vækst i lagerbeholdning
-9.18%
Vækst i aktiver
0.88%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
1.57%
Vækst i gæld
2.01%
Vækst i F&U-udgifter
3.97%
Vækst i SGA-omkostninger
-19.80%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 97,802,896,108.024, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.16, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.18%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 15.20%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -41.79%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
97,802,896,108.024
Indtægtskvalitet
2.16
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.18%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
15.20%
Capex til operationelt cash flow
-41.79%
Capex til omsætning
-5.54%
Capex til afskrivninger
-138.90%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.07%
Graham-tal
191.31
Afkast på materielle aktiver
6.74%
Graham Netto Netto
-33.44
Arbejdskapital
32,303,000,000
Værdi af materielle aktiver
37,949,000,000
Netto aktuel aktivværdi
2,970,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
21,894,500,000
Gennemsnitlig gæld
11,415,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
24,856,500,000
Dage med udestående salg
76
Dage med udestående gæld
52
Dage med lagerbeholdning
110
ROIC
12.77%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.77, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.77, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.00, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 13.48, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.96, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.77
Pris i forhold til bogført værdi
1.77
Pris i forhold til salg
1.00
Pris i forhold til pengestrømme
7.96
Virksomhedsværdimultipel
5.90
Pris Fair værdi
1.77
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.96
Pris i forhold til frie pengestrømme
13.48
Pris i forhold til materielle aktiver
1.70
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.94
Virksomhedsværdi over EBITDA
5.87
EV til operationelt cash flow
7.10
Indtjeningsafkast
7.15%
Afkast af frie pengestrømme
8.97%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
