Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.099% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.603%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.183%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.030% afkast, er et vidnesbyrd om PagSeguro Digital Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. PagSeguro Digital Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.130%. Desuden understreges PagSeguro Digital Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.263% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
PagSeguro Digital Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $12.58, mens det laveste punkt lå på $12.07. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er PagSeguro Digital Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PAGS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 141.52% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (141.42%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (8.42%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
141.52%
Quick Ratio
141.42%
Cash Ratio
8.42%
Nøgletal for rentabilitet
PAGS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 22.34% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 18.02%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 81.98%, og EBT per EBIT, 37.07%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 60.28%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
22.34%
Effektiv skattesats
18.02%
Nettoresultat per EBT
81.98%
EBT pr. EBIT
37.07%
EBIT pr. omsætning
60.28%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.42 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
141
Dage med udestående lagerbeholdning
2
Driftscyklus
1719.42
Dage med udestående gæld
23
Konverteringscyklus for kontanter
1696
Omsætning af tilgodehavender
0.21
Omsætning af gæld
15.82
Omsætning af lagerbeholdning
242.50
Omsætning af anlægsaktiver
3.68
Omsætning af aktiver
0.16
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 12.54, og frie pengestrømme pr. aktie, 6.31, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 19.46, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.44, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
12.54
Frit cash flow pr. aktie
6.31
Kontanter pr. aktie
19.46
Salg af pengestrømme fra drift
0.44
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.50
Dækningsgrad for pengestrømme
5.54
Kortfristet dækningsgrad
21.12
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.01
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.31%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.05 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 3.87%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 5.17%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.66 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.31%
Gæld i forhold til egenkapital
0.05
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
3.87%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
5.17%
Rentedækning
1.66
Cash flow i forhold til gæld
5.54
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
4.16
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 28.05, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.14, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 41.14, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 33.16, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
28.05
Nettoindkomst pr. aktie
5.14
Bogført værdi pr. aktie
41.14
Materiel bogført værdi pr. aktie
33.16
Egenkapital pr. aktie
41.14
Rentegæld pr. aktie
11.00
Capex pr. aktie
-6.18
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 1.36%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -37.68%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 9.66%, og vækst i driftsindtægter, 9.66%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 9.90%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -64.16%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
1.36%
Vækst i bruttofortjeneste
-37.68%
Vækst i EBIT
9.66%
Vækst i driftsindtægter
9.66%
Vækst i nettoindkomst
9.90%
Vækst i EPS
-64.16%
Vækst i udvandet EPS
-63.57%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
199.39%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
201.39%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
12.70%
Vækst i frie pengestrømme
42.39%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
4144.24%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
237.30%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
104.87%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
25093.90%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
323.91%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
90.13%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
6135.28%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
79.52%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
31.01%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
2952.48%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
99.52%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
45.44%
Vækst i tilgodehavender
15.39%
Vækst i lagerbeholdning
152.52%
Vækst i aktiver
21.57%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-62.65%
Vækst i gæld
204.76%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
-17.30%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 16,763,495,616.855, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.98, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 4.67%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -49.71%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
16,763,495,616.855
Indtægtskvalitet
1.98
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
4.67%
Capex til operationelt cash flow
-49.71%
Capex til omsætning
-22.03%
Capex til afskrivninger
-146.67%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.60%
Graham-tal
68.97
Afkast på materielle aktiver
3.15%
Graham Netto Netto
-11.74
Arbejdskapital
14,296,909,000
Værdi af materielle aktiver
10,669,616,000
Netto aktuel aktivværdi
6,861,420,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
39,654,524,500
Gennemsnitlig gæld
481,511,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
23,409,000
Dage med udestående salg
1718
Dage med udestående gæld
23
Dage med lagerbeholdning
2
ROIC
32.68%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.57, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.57, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.39, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 10.73, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5.20, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.57
Pris i forhold til bogført værdi
1.57
Pris i forhold til salg
2.39
Pris i forhold til pengestrømme
5.20
Virksomhedsværdimultipel
3.66
Pris Fair værdi
1.57
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5.20
Pris i forhold til frie pengestrømme
10.73
Pris i forhold til materielle aktiver
1.47
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.86
Virksomhedsværdi over EBITDA
2.52
EV til operationelt cash flow
4.19
Indtjeningsafkast
8.49%
Afkast af frie pengestrømme
10.33%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
