Kort sagt har Rapid7, Inc. 62.269 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.702% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er -0.104%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på -0.192%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust -0.099% afkast, er et vidnesbyrd om Rapid7, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Rapid7, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 1.192%. Desuden understreges Rapid7, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt -0.086% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Rapid7, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $46.17, mens det laveste punkt lå på $44.65. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Rapid7, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af RPD likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 103.45% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (96.53%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (37.49%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
103.45%
Quick Ratio
96.53%
Cash Ratio
37.49%
Nøgletal for rentabilitet
RPD rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på -19.26% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 0.35%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 99.65%, og EBT per EBIT, 185.52%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på -10.38%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
-19.26%
Effektiv skattesats
0.35%
Nettoresultat per EBT
99.65%
EBT pr. EBIT
185.52%
EBIT pr. omsætning
-10.38%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.03 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
97
Driftscyklus
78.31
Dage med udestående gæld
25
Konverteringscyklus for kontanter
53
Omsætning af tilgodehavender
4.66
Omsætning af gæld
14.66
Omsætning af anlægsaktiver
8.24
Omsætning af aktiver
0.52
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.70, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.37, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.23, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.13, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.70
Frit cash flow pr. aktie
1.37
Kontanter pr. aktie
6.23
Salg af pengestrømme fra drift
0.13
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.81
Dækningsgrad for pengestrømme
0.11
Kortfristet dækningsgrad
7.75
Dækningsgrad for kapitaludgifter
5.15
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
5.15
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 62.67%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på -7.98 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 114.56%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 114.32%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -1.36 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
62.67%
Gæld i forhold til egenkapital
-7.98
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
114.56%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
114.32%
Rentedækning
-1.36
Cash flow i forhold til gæld
0.11
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
-12.74
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 12.80, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, -2.46, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, -1.95, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -12.33, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
12.80
Nettoindkomst pr. aktie
-2.46
Bogført værdi pr. aktie
-1.95
Materiel bogført værdi pr. aktie
-12.33
Egenkapital pr. aktie
-1.95
Rentegæld pr. aktie
14.46
Capex pr. aktie
-0.33
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 13.52%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 15.98%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 27.67%, og vækst i driftsindtægter, 27.67%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -19.68%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -15.49%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
13.52%
Vækst i bruttofortjeneste
15.98%
Vækst i EBIT
27.67%
Vækst i driftsindtægter
27.67%
Vækst i nettoindkomst
-19.68%
Vækst i EPS
-15.49%
Vækst i udvandet EPS
-15.49%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
3.76%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
3.76%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
33.34%
Vækst i frie pengestrømme
106.59%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
560.28%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
142.74%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
58.77%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
8769.83%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1209.68%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1692.44%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-303.07%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-104.73%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-26.84%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-84.89%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-203.11%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-238.77%
Vækst i tilgodehavender
9.75%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
10.77%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.15%
Vækst i gæld
12.06%
Vækst i F&U-udgifter
-6.95%
Vækst i SGA-omkostninger
1.16%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,280,121,567.7, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, -0.70, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.11, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 22.73%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 41.91%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -19.41%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,280,121,567.7
Indtægtskvalitet
-0.70
Salg og administration i forhold til omsætning
0.11
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
22.73%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
41.91%
Capex til operationelt cash flow
-19.41%
Capex til omsætning
-2.60%
Capex til afskrivninger
-44.07%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
13.90%
Graham-tal
10.37
Afkast på materielle aktiver
-17.07%
Graham Netto Netto
-18.36
Arbejdskapital
19,650,000
Værdi af materielle aktiver
-749,075,000
Netto aktuel aktivværdi
-1,034,085,000
Investeret kapital
-8
Gennemsnitlige tilgodehavender
159,453,500
Gennemsnitlig gæld
13,033,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
17,453,000
Dage med udestående salg
78
Dage med udestående gæld
25
ROIC
-9.75%
ROE
1.26%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, -23.83, og forholdet mellem pris og bogført værdi, -23.83, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.67, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 33.94, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 27.01, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
-23.83
Pris i forhold til bogført værdi
-23.83
Pris i forhold til salg
3.67
Pris i forhold til pengestrømme
27.01
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.46
Virksomhedsværdimultipel
-271.48
Pris Fair værdi
-23.83
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
27.01
Pris i forhold til frie pengestrømme
33.94
Pris i forhold til materielle aktiver
-29.36
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.50
Virksomhedsværdi over EBITDA
-53.02
EV til operationelt cash flow
41.05
Indtjeningsafkast
-4.30%
Afkast af frie pengestrømme
2.42%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
