Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Utilities
Branche: Regulated Electric
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Yuandong Wu
Mitarbeiter in Vollzeit:783
Stadt:Guiyang
Anschrift:Qianyuan Building
BÖRSENGANG:2005-03-03
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. hat 427.558 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.519% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.326%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.144%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.018% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.077% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.051% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $16.07, während der Tiefstwert bei $15.64 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der 002039.SZ-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 17.59% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (14.79%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (10.41%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
17.59%
Quick Ratio
14.79%
Bargeld-Kennzahl
10.41%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von 002039.SZ geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 28.13% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 14.25% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 51.20%, und das EBT pro EBIT, 86.35%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 32.58%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
28.13%
Effektiver Steuersatz
14.25%
Reingewinn pro EBT
51.20%
EBT zu EBIT
86.35%
EBIT pro Umsatz
32.58%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.18 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
15
Tage mit ausstehendem Inventar
1
Betriebszyklus
30.04
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
143
Cash Conversion-Zyklus
-113
Umschlag von Forderungen
12.61
Umschlag von Verbindlichkeiten
2.56
Umschlag von Vorräten
331.39
Umschlag von Anlagevermögen
0.13
Aktiva-Umsatz
0.13
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 3.59, und der freie Cashflow je Aktie, 3.17, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.70, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 1.52 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.76, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
3.59
Freier Cashflow pro Aktie
3.17
Barmittel pro Aktie
0.70
Ausschüttungsquote
1.52
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.76
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.88
Cashflow-Deckungsgrad
0.19
Kurzfristige Coverage Ratio
0.64
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
8.62
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.47
Ausschüttungsquote der Dividende
0.08
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 51.27% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 2.14 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 60.22% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 68.11% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.03 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
51.27%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
2.14
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
60.22%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
68.11%
Zinsdeckungsgrad
2.03
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.19
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
4.17
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 4.60, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.62, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 8.93, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 15.42, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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cards.value
Umsatz pro Aktie
4.60
Reingewinn pro Aktie
0.62
Buchwert je Aktie
8.93
Materieller Buchwert je Aktie
15.42
Eigenkapital je Aktie
8.93
Zinsverschuldung je Aktie
19.68
Capex pro Aktie
-0.52
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, -24.69%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -31.78%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -33.84%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -33.84%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -65.39%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -65.36%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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cards.value
Wachstum des Umsatzes
-24.69%
Wachstum des Bruttogewinns
-31.78%
EBIT-Wachstum
-33.84%
Wachstum Betriebsergebnis
-33.84%
Wachstum Reingewinn
-65.39%
EPS Wachstum
-65.36%
EPS verwässert Wachstum
-65.36%
Dividende pro Aktie Wachstum
-1.56%
Operativer Cash Flow Wachstum
-7.19%
Wachstum des freien Cashflow
24.42%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
93.40%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-17.62%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-25.76%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
145.88%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-0.66%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-16.40%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
367.16%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-51.92%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-62.40%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
136.43%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
44.97%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
20.07%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-46.66%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-15.33%
Forderungswachstum
-60.51%
Wachstum der Vorräte
1044.25%
Vermögenswachstum
-4.54%
Buchwert je Aktie Wachstum
3.83%
Wachstum der Verschuldung
-6.20%
SGA-Ausgaben Wachstum
449.49%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 14,219,089,917.54, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 6.82, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.29%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -12.31%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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cards.value
Unternehmenswert
14,219,089,917.54
Ertragsqualität
6.82
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.02
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.29%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-12.31%
Capex zu Umsatzerlösen
-11.30%
Capex zu Abschreibung
-40.14%
Graham-Zahl
11.15
Rendite auf Sachanlagen
1.66%
Graham Netto Netto
-20.90
Betriebskapital
-2,152,000,147
Wert des Sachanlagevermögens
6,592,584,704
Wert des Nettoumlaufvermögens
-8,869,778,710
Investiertes Kapital
2
Durchschnittliche Forderungen
400,332,381.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
434,769,983.5
Durchschnittliche Vorräte
991,302.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
42
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
155
Tage Vorräte im Bestand
1
ROIC
6.28%
ROE
0.07%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.90, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.90, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.58, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 5.35, und Preis zu operativen Cashflows, 4.74, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.90
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.90
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.58
Kurs-Cashflow-Verhältnis
4.74
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.18
Unternehmenswert-Multiple
-0.55
Preis Fairer Wert
1.90
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
4.74
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
5.35
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.54
Unternehmenswert zu Umsatz
7.23
Unternehmenswert zu EBITDA
9.97
EV zu operativem Cash Flow
7.87
Ertragsrendite
4.49%
Rendite des freien Cashflows
26.86%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
