Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Utilities
Branche: Regulated Electric
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Marcos Antônio Souza de Almeida
Mitarbeiter in Vollzeit:10568
Stadt:Belém
Anschrift:Rodovia Augusto Montenegro, s/n, Km 8.5
BÖRSENGANG:2007-12-28
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.243% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.316%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.217%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.154% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.549% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.281% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $7.75, während der Tiefstwert bei $7.75 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der EQPA7.SA-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 147.14% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (138.64%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (9.14%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
147.14%
Quick Ratio
138.64%
Bargeld-Kennzahl
9.14%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von EQPA7.SA geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 24.92% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 12.82% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 87.18%, und das EBT pro EBIT, 78.85%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 31.60%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
24.92%
Effektiver Steuersatz
12.82%
Reingewinn pro EBT
87.18%
EBT zu EBIT
78.85%
EBIT pro Umsatz
31.60%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.47 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
139
Tage mit ausstehendem Inventar
1
Betriebszyklus
99.03
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
57
Cash Conversion-Zyklus
42
Umschlag von Forderungen
3.71
Umschlag von Verbindlichkeiten
6.36
Umschlag von Vorräten
640.86
Umschlag von Anlagevermögen
538.10
Aktiva-Umsatz
0.71
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.85, und der freie Cashflow je Aktie, -0.17, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.58, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.15 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.18, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.85
Freier Cashflow pro Aktie
-0.17
Barmittel pro Aktie
0.58
Ausschüttungsquote
0.15
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.18
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
-0.20
Cashflow-Deckungsgrad
0.38
Kurzfristige Coverage Ratio
4.77
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
0.83
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.73
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 33.84% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.05 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 49.17% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 51.26% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 7.88 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
33.84%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.05
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
49.17%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
51.26%
Zinsdeckungsgrad
7.88
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.38
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
3.11
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 4.70, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.01, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 2.10, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 1.36, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
4.70
Reingewinn pro Aktie
1.01
Buchwert je Aktie
2.10
Materieller Buchwert je Aktie
1.36
Eigenkapital je Aktie
2.10
Zinsverschuldung je Aktie
2.40
Capex pro Aktie
-1.02
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 21.91%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 18.43%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 25.63%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 25.63%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 43.01%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 44.29%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
21.91%
Wachstum des Bruttogewinns
18.43%
EBIT-Wachstum
25.63%
Wachstum Betriebsergebnis
25.63%
Wachstum Reingewinn
43.01%
EPS Wachstum
44.29%
EPS verwässert Wachstum
44.29%
Dividende pro Aktie Wachstum
-83.29%
Operativer Cash Flow Wachstum
9.84%
Wachstum des freien Cashflow
-202.00%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
155.50%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
95.39%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
76.66%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
499.03%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
149.31%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
18.45%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
697.58%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
388.77%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
209.77%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
624.29%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
54.58%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
37.76%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-47.28%
Forderungswachstum
13.91%
Wachstum der Vorräte
-82.97%
Vermögenswachstum
12.90%
Buchwert je Aktie Wachstum
60.79%
Wachstum der Verschuldung
-12.41%
SGA-Ausgaben Wachstum
86.50%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 24,495,906,260, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.84, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 11.44%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -120.22%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
24,495,906,260
Ertragsqualität
0.84
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
11.44%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-120.22%
Capex zu Umsatzerlösen
-21.65%
Capex zu Abschreibung
-511.84%
Graham-Zahl
6.91
Rendite auf Sachanlagen
17.40%
Graham Netto Netto
-2.91
Betriebskapital
1,378,850,000
Wert des Sachanlagevermögens
2,994,995,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-5,489,929,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
2,595,371,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
1,108,794,000
Durchschnittliche Vorräte
41,558,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
97
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
64
Tage Vorräte im Bestand
1
ROIC
27.95%
ROE
0.48%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.28, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 4.28, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.83, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, -49.68, und Preis zu operativen Cashflows, 10.64, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.28
Kurs-Buchwert-Verhältnis
4.28
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.83
Kurs-Cashflow-Verhältnis
10.64
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.04
Unternehmenswert-Multiple
3.85
Preis Fairer Wert
4.28
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
10.64
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
-49.68
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
4.27
Unternehmenswert zu Umsatz
2.36
Unternehmenswert zu EBITDA
7.01
EV zu operativem Cash Flow
13.10
Ertragsrendite
11.21%
Rendite des freien Cashflows
-1.90%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
