Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Utilities
Branche: Regulated Electric
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Roberto García Merino
Mitarbeiter in Vollzeit:2445
Stadt:Alcobendas
Anschrift:Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
BÖRSENGANG:2010-01-20
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Red Eléctrica Corporación, S.A. hat 1079.936 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.792% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.442%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.324%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.055% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Red Eléctrica Corporación, S.A. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Red Eléctrica Corporación, S.A. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.151% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Red Eléctrica Corporación, S.A. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.086% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Red Eléctrica Corporación, S.A. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $8.41, während der Tiefstwert bei $8.22 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Red Eléctrica Corporación, S.A. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der RDEIY-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 141.32% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
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Kurzfristige Kennziffer
141.32%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von RDEIY geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 41.45% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 20.89% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 78.24%, und das EBT pro EBIT, 93.86%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 44.16%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
41.45%
Effektiver Steuersatz
20.89%
Reingewinn pro EBT
78.24%
EBT zu EBIT
93.86%
EBIT pro Umsatz
44.16%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.41 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
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Aktiva-Umsatz
0.17
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.40, und der freie Cashflow je Aktie, 0.38, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Die Ausschüttungsquote 0.69 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.30, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.40
Freier Cashflow pro Aktie
0.38
Ausschüttungsquote
0.69
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.30
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.27
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.37
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.67
Ausschüttungsquote der Dividende
0.14
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Zinsdeckungsgrad von 7.57 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Zinsdeckungsgrad
7.57
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.64
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 3.82, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.28, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 10.02, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 10.55, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
3.82
Reingewinn pro Aktie
1.28
Buchwert je Aktie
10.02
Materieller Buchwert je Aktie
10.55
Eigenkapital je Aktie
10.02
Zinsverschuldung je Aktie
10.95
Capex pro Aktie
-1.77
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 2.43%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -33.04%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -8.34%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -8.34%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 3.75%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 4.07%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 9,128,386,121.907, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.71, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 5.41%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -194.40%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
9,128,386,121.907
Ertragsqualität
0.71
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.32%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
5.41%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-194.40%
Capex zu Umsatzerlösen
-46.33%
Capex zu Abschreibung
-177.90%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.27%
Graham-Zahl
16.98
Rendite auf Sachanlagen
5.03%
Graham Netto Netto
-11.46
Betriebskapital
119,193,000
Wert des Sachanlagevermögens
5,691,186,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-5,788,596,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
1,401,795,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
410,589,000
Durchschnittliche Vorräte
51,286,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
256
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
166
Tage Vorräte im Bestand
30
ROIC
6.28%
ROE
0.13%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.77, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.77, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.45, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 42.96, und Preis zu operativen Cashflows, 5.77, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.77
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.77
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.45
Kurs-Cashflow-Verhältnis
5.77
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
1.18
Unternehmenswert-Multiple
4.77
Preis Fairer Wert
0.77
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
5.77
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
42.96
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.74
Unternehmenswert zu Umsatz
4.42
Unternehmenswert zu EBITDA
6.33
EV zu operativem Cash Flow
18.56
Ertragsrendite
17.21%
Rendite des freien Cashflows
-11.59%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
