Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 1.001% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.391%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.102%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de PB Bankshares, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.039%.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de PB Bankshares, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $12.5, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $12.33. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de PB Bankshares, Inc..
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de PBBK ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 13.05% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 21.72%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 78.28%, y el EBT por EBIT, 33.41%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 39.07%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
13.05%
Tasa Impositiva Efectiva
21.72%
Beneficio neto por EBT
78.28%
EBT por EBIT
33.41%
EBIT por Ingresos
39.07%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 1.37, y el flujo de caja libre por acción, 1.24, muestran la generación de efectivo por acción.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.19, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
1.37
Flujo de caja libre por acción
1.24
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.19
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.91
Ratio de cobertura de gastos de capital
10.97
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
10.97
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 1.09 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
1.09
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 8.37, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.78, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 19.03, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 19.03, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
8.37
Beneficio neto por acción
0.78
Valor contable por acción
19.03
Valor contable tangible por acción
19.03
Fondos propios por acción
19.03
Intereses Deuda Por Acción
25.44
Capex por acción
-0.48
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 82.49%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 82.13%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 268.09%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 268.09%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -9.22%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -4.88%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
82.49%
Crecimiento del beneficio bruto
82.13%
Crecimiento del EBIT
268.09%
Crecimiento de los ingresos de explotación
268.09%
Crecimiento del beneficio neto
-9.22%
Crecimiento del BPA
-4.88%
Crecimiento del BPA diluido
-6.10%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-3.77%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-3.07%
Crecimiento del flujo de caja operativo
15.19%
Aumento del flujo de caja libre
-16.56%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
213.48%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
213.48%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
225.69%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
195.98%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
195.98%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
2019.25%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
177.03%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
177.03%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
620.02%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
138.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
138.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
140.54%
Aumento de las cuentas por cobrar
11.58%
Aumento de existencias
-130.84%
Aumento de activos
13.89%
Aumento del valor contable por acción
6.19%
Aumento de la deuda
15.67%
Aumento de los gastos SGA
25.01%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 67,816,395.26, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.02, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 88.54%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -30.68%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
67,816,395.26
Calidad de los ingresos
2.02
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.28
Intangibles sobre activos totales
88.54%
Capex a flujo de caja operativo
-30.68%
Capex a ingresos
-5.77%
Capex a depreciación
-529.33%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
3.31%
Número de Graham
18.24
Rendimiento de los activos materiales
3.80%
Graham Neto Neto
-141.52
Capital circulante
-248,437,000
Valor de los activos materiales
-342,798,000
Valor neto del activo circulante
-359,550,000
Capital invertido
1
Deudores medios
1,188,000
Acreedores medios
-104,586,000
Existencias medias
97,703,500
Días de ventas pendientes
22
Días de existencias disponibles
-775589
ROIC
15.73%
ROE
0.04%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.65, y el ratio precio/valor contable, 0.65, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.84, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 10.85, y el precio de los flujos de caja operativos, 9.14, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
0.65
Relación precio/valor contable
0.65
Relación precio/ventas
1.84
Ratio Precio-Flujo de Caja
9.14
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.11
Múltiplo de valor de empresa
48.42
Precio Valor razonable
0.65
Relación entre precio y flujo de caja operativo
9.14
Relación entre precio y flujos de caja libres
10.85
Relación precio/valor contable tangible
0.66
Valor de empresa sobre ventas
3.28
Valor de empresa sobre EBITDA
301.41
Flujo de caja operativo
17.47
Rendimiento de los beneficios
6.20%
Rendimiento del flujo de caja libre
8.69%
Proyecto de confianza
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