Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.154% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.096%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.069%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.055% tootlus, annab tunnistust Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.092%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.092%.
Aktsiate hinnad
Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $13.77, samas kui selle madalseis oli $13.5. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 001202.SZ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 152.45% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (131.30%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (61.26%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
152.45%
Kiiruse suhtarv
131.30%
Raha suhtarv
61.26%
Tasuvuse suhtarvud
001202.SZ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 9.40% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 26.80%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 73.20%, ja EBT EBIT kohta, 97.75%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 9.62%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
9.40%
Efektiivne maksumäär
26.80%
Puhaskasum EBT kohta
73.20%
EBT EBITi kohta
97.75%
EBIT tulude kohta
9.62%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.52 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 734.16% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
131
Laosolevate varude päevade arv
8
Tegevustsükkel
57.62
Maksmata võlgnevuste päevade arv
14
Sularaha konverteerimise tsükkel
44
Nõuete käive
7.34
Maksevõlgade käive
26.67
Varude käive
46.17
Põhivara käive
1.82
Varade käive
0.81
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.46, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.50, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.91, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.46 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.19, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.46
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.50
Raha aktsia kohta
0.91
Väljamakse suhtarv
0.46
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.19
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.34
Rahavoo katte suhtarv
0.82
Lühiajalise katte suhtarv
1.91
Kapitalikulude katte suhtarv
1.53
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.22
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 18.78% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.31 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 15.00%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 23.71%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 7.91 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
18.78%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.31
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
15.00%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
23.71%
Intresside katmine
7.91
Rahavoo ja võla suhe
0.82
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.65
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 7.68, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.48, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.73, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.33, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
7.68
Puhaskasum aktsia kohta
0.48
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
5.73
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
4.33
Omakapital aktsia kohta
5.73
Intressivõlg aktsia kohta
2.38
Investeeringud aktsia kohta
-1.42
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -8.84%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 28.63%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 53.25%, ja äritulu kasv, 53.25%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 54.32%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 54.84%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-8.84%
Brutokasumi kasv
28.63%
EBIT kasv
53.25%
Tegevustulu kasv
53.25%
Puhaskasumi kasv
54.32%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
54.84%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
54.84%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-62.68%
Rahavoogude kasv
6.23%
Vaba rahavoo kasv
75.14%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
61.83%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
1.34%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
655.31%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
23.18%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
14.96%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-31.10%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
286.49%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
192.37%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-3.83%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
414.87%
Nõuete kasv
3.15%
Varude kasv
-37.73%
Varade kasv
5.03%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
6.17%
Võlgade kasv
7.87%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-7.91%
SGA kulude kasv
122.78%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,474,931,041 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.58, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.01 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.24% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 13.66%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -114.13%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,474,931,041
Tulu kvaliteet
2.58
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.01
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.24%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
13.66%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-114.13%
Investeeringute ja tulude suhe
-18.55%
Investeeringud ja amortisatsioon
-408.41%
Graham number
7.89
Materiaalsete varade tootlus
5.44%
Graham Net Net
-1.90
Käibekapital
118,962,401
Materiaalsete varade väärtus
557,728,414
Käibevara puhasväärtus
-196,557,814
Keskmised nõuded
124,281,562
Keskmine võlgnevus
66,307,372.5
Keskmine varu
27,870,382
Väljamineku päevad
47
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
15
Laosoleva varu päevade arv
9
ROIC
6.11%
ROE
0.08%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.39, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.39, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.79, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 27.07, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 9.33, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.39
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.39
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.79
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
9.33
Ettevõtte väärtuse kordaja
12.62
Hind Õiglane väärtus
2.39
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.33
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
27.07
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.06
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.50
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
18.93
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.40
Kasumi tootlus
2.75%
Vaba rahavoo tootlus
-1.00%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
