Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.506% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.197%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.184%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.113% tootlus, annab tunnistust Agilent Technologies, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Agilent Technologies, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.212%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Agilent Technologies, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.142%.
Aktsiate hinnad
Agilent Technologies, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $140.56, samas kui selle madalseis oli $136.13. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Agilent Technologies, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides A likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 268.27% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (188.19%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (108.10%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
268.27%
Kiiruse suhtarv
188.19%
Raha suhtarv
108.10%
Tasuvuse suhtarvud
A kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 19.78% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 7.21%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 92.79%, ja EBT EBIT kohta, 100.60%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 19.66%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
19.78%
Efektiivne maksumäär
7.21%
Puhaskasum EBT kohta
92.79%
EBT EBITi kohta
100.60%
EBIT tulude kohta
19.66%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.68 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 520.08% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
188
Laosolevate varude päevade arv
113
Tegevustsükkel
183.58
Maksmata võlgnevuste päevade arv
54
Sularaha konverteerimise tsükkel
130
Nõuete käive
5.20
Maksevõlgade käive
6.81
Varude käive
3.22
Põhivara käive
4.58
Varade käive
0.62
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.69, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.63, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.97, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.22 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.29, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.69
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.63
Raha aktsia kohta
5.97
Väljamakse suhtarv
0.22
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.29
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.84
Rahavoo katte suhtarv
0.75
Lühiajalise katte suhtarv
42.63
Kapitalikulude katte suhtarv
6.29
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.39
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 23.76% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.42 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 29.22%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 29.59%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 14.39 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
23.76%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.42
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
29.22%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
29.59%
Intresside katmine
14.39
Rahavoo ja võla suhe
0.75
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.77
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 23.24, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.22, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.88, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.80, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
23.24
Puhaskasum aktsia kohta
4.22
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
19.88
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
4.80
Omakapital aktsia kohta
19.88
Intressivõlg aktsia kohta
9.78
Investeeringud aktsia kohta
-1.01
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -0.22%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -6.90%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -16.56%, ja äritulu kasv, -16.56%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -1.12%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 0.72%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-0.22%
Brutokasumi kasv
-6.90%
EBIT kasv
-16.56%
Tegevustulu kasv
-16.56%
Puhaskasumi kasv
-1.12%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
0.72%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
0.24%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.67%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.33%
Dividendid aktsia kohta Kasv
7.80%
Rahavoogude kasv
35.06%
Vaba rahavoo kasv
44.37%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
16.86%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
51.82%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
34.51%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
78.41%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
77.99%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
102.22%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
98.65%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
328.44%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
81.26%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
28.25%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
39.74%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
26.07%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
97.03%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
51.49%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
25.46%
Nõuete kasv
-8.11%
Varude kasv
-0.67%
Varade kasv
2.35%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
12.39%
Võlgade kasv
-1.23%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
3.00%
SGA kulude kasv
-0.18%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 31,535,780,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.43, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 41.21%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -16.82%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
31,535,780,000
Tulu kvaliteet
1.43
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
7.04%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
41.21%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-16.82%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.36%
Investeeringud ja amortisatsioon
-109.96%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.62%
Graham number
43.44
Materiaalsete varade tootlus
19.60%
Graham Net Net
-6.27
Käibekapital
2,583,000,000
Materiaalsete varade väärtus
1,410,000,000
Käibevara puhasväärtus
-732,000,000
Keskmised nõuded
1,348,000,000
Keskmine võlgnevus
499,000,000
Keskmine varu
1,034,500,000
Väljamineku päevad
69
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
45
Laosoleva varu päevade arv
112
ROIC
14.49%
ROE
0.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.87, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.87, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.32, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 25.79, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 21.69, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
6.87
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
6.87
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.32
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
21.69
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.09
Ettevõtte väärtuse kordaja
24.96
Hind Õiglane väärtus
6.87
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.69
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
25.79
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.20
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.62
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
18.50
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.80
Kasumi tootlus
4.08%
Vaba rahavoo tootlus
4.85%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
