Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.860% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.248%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.200%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.055% tootlus, annab tunnistust AMERISAFE, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. AMERISAFE, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.194%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab AMERISAFE, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.134%.
Aktsiate hinnad
AMERISAFE, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $46.87, samas kui selle madalseis oli $45.51. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate AMERISAFE, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AMSF likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 56.81% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (80.30%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (6.15%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
56.81%
Kiiruse suhtarv
80.30%
Raha suhtarv
6.15%
Tasuvuse suhtarvud
AMSF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 24.79% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 19.45%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.55%, ja EBT EBIT kohta, 100.00%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 24.79%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
24.79%
Efektiivne maksumäär
19.45%
Puhaskasum EBT kohta
80.55%
EBT EBITi kohta
100.00%
EBIT tulude kohta
24.79%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.57 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
80
Laosolevate varude päevade arv
-4011
Tegevustsükkel
-3680.76
Sularaha konverteerimise tsükkel
-3681
Nõuete käive
1.10
Varude käive
-0.09
Põhivara käive
45.65
Varade käive
0.28
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.25, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.18, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 8.17, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.52 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.08, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.25
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.18
Raha aktsia kohta
8.17
Väljamakse suhtarv
1.52
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.08
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.95
Kapitalikulude katte suhtarv
18.85
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.25
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.10
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 16.03, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.24, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.27, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -22.00, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
16.03
Puhaskasum aktsia kohta
3.24
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
15.27
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-22.00
Omakapital aktsia kohta
15.27
Investeeringud aktsia kohta
-0.03
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 4.15%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 25.71%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 14.39%, ja äritulu kasv, 14.39%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 11.70%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 12.11%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
4.15%
Brutokasumi kasv
25.71%
EBIT kasv
14.39%
Tegevustulu kasv
14.39%
Puhaskasumi kasv
11.70%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
12.11%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
12.15%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.44%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.50%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-6.68%
Rahavoogude kasv
5.85%
Vaba rahavoo kasv
12.20%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-17.36%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-18.50%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-8.94%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-77.79%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-69.54%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-52.59%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
36.56%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-13.02%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-27.76%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-32.68%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-28.41%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-32.87%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
1414.82%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
10.78%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
5.87%
Nõuete kasv
10.30%
Varude kasv
-497.97%
Varade kasv
-3.16%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-7.46%
Võlgade kasv
-20.54%
SGA kulude kasv
3.20%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 857,378,962.4 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.48, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 67.92%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -1.85%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
857,378,962.4
Tulu kvaliteet
0.48
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.09
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
67.92%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-1.85%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.18%
Investeeringud ja amortisatsioon
-38.75%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.51%
Graham number
33.38
Materiaalsete varade tootlus
15.75%
Graham Net Net
-20.42
Käibekapital
84,594,000
Materiaalsete varade väärtus
-421,318,000
Käibevara puhasväärtus
-187,018,000
Keskmised nõuded
260,134,500
Keskmine võlgnevus
19,029,000
Keskmine varu
-101,677,500
Väljamineku päevad
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.01, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.01, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.94, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 40.13, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 37.98, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.01
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.01
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.94
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
37.98
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.50
Ettevõtte väärtuse kordaja
16.65
Hind Õiglane väärtus
3.01
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
37.98
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
40.13
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.06
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.79
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.88
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
28.73
Kasumi tootlus
6.93%
Vaba rahavoo tootlus
3.27%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
