Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.816% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.803%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.628%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.112% tootlus, annab tunnistust MGIC Investment Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. MGIC Investment Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.147%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab MGIC Investment Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.155%.
Aktsiate hinnad
MGIC Investment Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $20.78, samas kui selle madalseis oli $20.27. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate MGIC Investment Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MTG likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 87.37% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (1255.81%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (87.37%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
87.37%
Kiiruse suhtarv
1255.81%
Raha suhtarv
87.37%
Tasuvuse suhtarvud
MTG kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 79.49% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.94%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.06%, ja EBT EBIT kohta, 99.05%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 80.26%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
79.49%
Efektiivne maksumäär
20.94%
Puhaskasum EBT kohta
79.06%
EBT EBITi kohta
99.05%
EBIT tulude kohta
80.26%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.87 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
13 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 1216.75% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
1256
Laosolevate varude päevade arv
-11949
Tegevustsükkel
-11919.14
Sularaha konverteerimise tsükkel
-11919
Nõuete käive
12.17
Varude käive
-0.03
Põhivara käive
30.99
Varade käive
0.18
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.56, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.55, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 22.58, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.17 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.59, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.56
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.55
Raha aktsia kohta
22.58
Väljamakse suhtarv
0.17
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.59
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.00
Rahavoo katte suhtarv
1.07
Kapitalikulude katte suhtarv
422.50
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.41
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 9.85% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.13 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 11.20%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 11.20%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 25.68 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
9.85%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.13
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
11.20%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
11.20%
Intresside katmine
25.68
Rahavoo ja võla suhe
1.07
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.28
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 4.07, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.51, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.88, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.83, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
4.07
Puhaskasum aktsia kohta
2.51
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
17.88
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
17.83
Omakapital aktsia kohta
17.88
Intressivõlg aktsia kohta
2.40
Investeeringud aktsia kohta
-0.01
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -1.51%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -0.75%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -20.72%, ja äritulu kasv, -20.72%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -17.61%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -11.31%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-1.51%
Brutokasumi kasv
-0.75%
EBIT kasv
-20.72%
Tegevustulu kasv
-20.72%
Puhaskasumi kasv
-17.61%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-11.31%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-10.75%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-7.27%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-7.74%
Dividendid aktsia kohta Kasv
19.52%
Rahavoogude kasv
9.68%
Vaba rahavoo kasv
9.93%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
32.35%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
36.21%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
15.47%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
187.40%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
73.52%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
16.70%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1803.34%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
40.99%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
91.57%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
711.31%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
87.65%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
29.38%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
79.62%
Nõuete kasv
260.12%
Varude kasv
-514.76%
Varade kasv
4.69%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
17.81%
Võlgade kasv
-2.96%
SGA kulude kasv
27.96%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,743,292,450 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.00, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.22%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -0.28%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,743,292,450
Tulu kvaliteet
1.00
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.22%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-0.28%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.17%
Investeeringud ja amortisatsioon
-5.67%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.74%
Graham number
31.81
Materiaalsete varade tootlus
10.98%
Graham Net Net
5.79
Käibekapital
-101,433,000
Materiaalsete varade väärtus
5,057,426,000
Käibevara puhasväärtus
-1,062,417,000
Keskmised nõuded
64,968,500
Keskmine varu
-3,597,566,500
Väljamineku päevad
32
Laosoleva varu päevade arv
-9994
ROIC
12.47%
ROE
0.14%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.12, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.12, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.84, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 8.19, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 8.28, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.12
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.12
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.84
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
8.28
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.11
Ettevõtte väärtuse kordaja
7.79
Hind Õiglane väärtus
1.12
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.28
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
8.19
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.08
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.97
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
6.37
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.06
Kasumi tootlus
13.03%
Vaba rahavoo tootlus
13.00%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
