Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.560% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.176%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.018%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.009% tootlus, annab tunnistust Tiptree Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Tiptree Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.075%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Tiptree Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.155%.
Aktsiate hinnad
Tiptree Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $16.21, samas kui selle madalseis oli $15.96. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Tiptree Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides TIPT likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 103.73% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (171.47%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (43.61%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
103.73%
Kiiruse suhtarv
171.47%
Raha suhtarv
43.61%
Tasuvuse suhtarvud
TIPT kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 5.95% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 49.58%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 29.43%, ja EBT EBIT kohta, 33.82%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 17.58%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
5.95%
Efektiivne maksumäär
49.58%
Puhaskasum EBT kohta
29.43%
EBT EBITi kohta
33.82%
EBIT tulude kohta
17.58%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.04 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
171
Laosolevate varude päevade arv
-934
Tegevustsükkel
-594.51
Maksmata võlgnevuste päevade arv
263
Sularaha konverteerimise tsükkel
-857
Nõuete käive
1.08
Maksevõlgade käive
1.39
Varude käive
-0.39
Põhivara käive
29.78
Varade käive
0.52
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.48, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.21, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 20.03, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.46 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.05, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.48
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.21
Raha aktsia kohta
20.03
Väljamakse suhtarv
0.46
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.05
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.89
Rahavoo katte suhtarv
0.14
Lühiajalise katte suhtarv
0.46
Kapitalikulude katte suhtarv
9.23
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.80
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 18.91% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.50 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 50.83%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 60.01%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 10.47 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
18.91%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.50
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
50.83%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
60.01%
Intresside katmine
10.47
Rahavoo ja võla suhe
0.14
Ettevõtte omakapitali kordaja
7.94
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 44.53, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.38, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.36, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.75, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
44.53
Puhaskasum aktsia kohta
0.38
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
11.36
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
5.75
Omakapital aktsia kohta
11.36
Intressivõlg aktsia kohta
17.97
Investeeringud aktsia kohta
-0.38
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 16.91%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -64.67%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -152.03%, ja äritulu kasv, -152.03%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 291.77%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 280.00%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
16.91%
Brutokasumi kasv
-64.67%
EBIT kasv
-152.03%
Tegevustulu kasv
-152.03%
Puhaskasumi kasv
291.77%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
280.00%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
270.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
3.27%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
5.88%
Dividendid aktsia kohta Kasv
71.01%
Rahavoogude kasv
-84.57%
Vaba rahavoo kasv
-87.31%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
366.17%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
147.04%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
86.10%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
208.27%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
17.11%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-52.96%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
142.25%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-44.85%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
151.04%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-3.15%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1.89%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
8.01%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
945.18%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
171.72%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
127.64%
Nõuete kasv
-2.30%
Varude kasv
-26.55%
Varade kasv
-18.68%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
1.59%
Võlgade kasv
48.44%
SGA kulude kasv
43.07%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 678,139,147.84 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 5.16, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 11.13%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -19.64%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
678,139,147.84
Tulu kvaliteet
5.16
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.16
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
11.13%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-19.64%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.86%
Investeeringud ja amortisatsioon
-59.79%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.51%
Graham number
9.86
Materiaalsete varade tootlus
0.48%
Graham Net Net
-59.82
Käibekapital
44,298,000
Materiaalsete varade väärtus
210,817,000
Käibevara puhasväärtus
-1,283,405,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
1,659,085,000
Keskmine võlgnevus
442,713,500
Keskmine varu
-2,605,721,000
Väljamineku päevad
366
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
176
Laosoleva varu päevade arv
-882
ROIC
-1.20%
ROE
0.03%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.49, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.49, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.36, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 7.78, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 6.93, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.49
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.49
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.36
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
6.93
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.23
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.40
Hind Õiglane väärtus
1.49
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
6.93
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
7.78
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.67
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.41
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-253.04
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.49
Kasumi tootlus
2.01%
Vaba rahavoo tootlus
8.25%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
