Lihtsustatult öeldes on Charles River Laboratories International, Inc. aktsiaid, mida inimesed 51.35 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.364% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.149%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.115%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.058% tootlus, annab tunnistust Charles River Laboratories International, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Charles River Laboratories International, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.143%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Charles River Laboratories International, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.086%.
Aktsiate hinnad
Charles River Laboratories International, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $237.62, samas kui selle madalseis oli $226.44. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Charles River Laboratories International, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CRL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 152.47% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (100.20%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (26.23%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
152.47%
Kiiruse suhtarv
100.20%
Raha suhtarv
26.23%
Tasuvuse suhtarvud
CRL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 14.08% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.36%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 81.65%, ja EBT EBIT kohta, 94.17%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 14.95%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
14.08%
Efektiivne maksumäär
17.36%
Puhaskasum EBT kohta
81.65%
EBT EBITi kohta
94.17%
EBIT tulude kohta
14.95%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.52 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
100
Laosolevate varude päevade arv
53
Tegevustsükkel
121.81
Maksmata võlgnevuste päevade arv
23
Sularaha konverteerimise tsükkel
98
Nõuete käive
5.29
Maksevõlgade käive
15.55
Varude käive
6.91
Põhivara käive
2.03
Varade käive
0.50
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 13.33, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 7.12, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.39, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.17, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
13.33
Vaba rahavoog aktsia kohta
7.12
Raha aktsia kohta
5.39
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.17
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.53
Rahavoo katte suhtarv
0.19
Lühiajalise katte suhtarv
1.55
Kapitalikulude katte suhtarv
2.15
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.15
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 42.80% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.98 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 46.02%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 49.37%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 4.52 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
42.80%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.98
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
46.02%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
49.37%
Intresside katmine
4.52
Rahavoo ja võla suhe
0.19
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.28
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 80.61, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 9.27, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 70.21, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -5.86, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
80.61
Puhaskasum aktsia kohta
9.27
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
70.21
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-5.86
Omakapital aktsia kohta
70.21
Intressivõlg aktsia kohta
71.14
Investeeringud aktsia kohta
-6.22
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 3.86%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 2.73%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -5.18%, ja äritulu kasv, -5.18%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -2.39%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -3.13%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
3.86%
Brutokasumi kasv
2.73%
EBIT kasv
-5.18%
Tegevustulu kasv
-5.18%
Puhaskasumi kasv
-2.39%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-3.13%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-2.74%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.82%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.29%
Rahavoogude kasv
10.37%
Vaba rahavoo kasv
23.89%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
230.18%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
70.56%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
36.60%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
207.69%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
45.10%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
21.03%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
330.15%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
96.24%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
26.02%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
422.95%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
155.56%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
64.53%
Nõuete kasv
3.72%
Varude kasv
48.65%
Varade kasv
7.79%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
19.87%
Võlgade kasv
-1.00%
SGA kulude kasv
12.44%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 14,899,672,800 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.42, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 48.31%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -46.58%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
14,899,672,800
Tulu kvaliteet
1.42
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
48.31%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-46.58%
Investeeringute ja tulude suhe
-7.71%
Investeeringud ja amortisatsioon
-101.40%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.74%
Graham number
120.98
Materiaalsete varade tootlus
11.20%
Graham Net Net
-68.01
Käibekapital
553,580,000
Materiaalsete varade väärtus
-300,098,000
Käibevara puhasväärtus
-2,927,341,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
766,382,500
Keskmine võlgnevus
187,426,000
Keskmine varu
318,034,000
Väljamineku päevad
69
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
23
Laosoleva varu päevade arv
53
ROIC
7.18%
ROE
0.13%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.36, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.36, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.93, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 33.07, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 17.65, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.36
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.36
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.93
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
17.65
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
10.21
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.00
Hind Õiglane väärtus
3.36
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.65
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
33.07
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.37
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.61
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.44
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.79
Kasumi tootlus
3.92%
Vaba rahavoo tootlus
3.02%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
