Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.136% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.073%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.052%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.078% tootlus, annab tunnistust J.B. Hunt Transport Services, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. J.B. Hunt Transport Services, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.162%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab J.B. Hunt Transport Services, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.133%.
Aktsiate hinnad
J.B. Hunt Transport Services, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $166.44, samas kui selle madalseis oli $160.88. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate J.B. Hunt Transport Services, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides JBHT likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 126.27% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (86.55%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (4.16%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
126.27%
Kiiruse suhtarv
86.55%
Raha suhtarv
4.16%
Tasuvuse suhtarvud
JBHT kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.78% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.67%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.33%, ja EBT EBIT kohta, 92.76%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.31%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.78%
Efektiivne maksumäär
22.67%
Puhaskasum EBT kohta
77.33%
EBT EBITi kohta
92.76%
EBIT tulude kohta
7.31%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.26 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
87
Tegevustsükkel
37.02
Maksmata võlgnevuste päevade arv
25
Sularaha konverteerimise tsükkel
12
Nõuete käive
9.86
Maksevõlgade käive
14.81
Põhivara käive
2.16
Varade käive
1.49
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 16.69, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.15, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.62, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.27 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.14, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
16.69
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.15
Raha aktsia kohta
0.62
Väljamakse suhtarv
0.27
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.14
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.07
Rahavoo katte suhtarv
1.26
Kapitalikulude katte suhtarv
1.07
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.97
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 16.21% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.33 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 24.70%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 24.70%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 15.50 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
16.21%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.33
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
24.70%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
24.70%
Intresside katmine
15.50
Rahavoo ja võla suhe
1.26
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.02
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 124.03, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 7.04, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 39.67, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 37.08, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
124.03
Puhaskasum aktsia kohta
7.04
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
39.67
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
37.08
Omakapital aktsia kohta
39.67
Intressivõlg aktsia kohta
16.84
Investeeringud aktsia kohta
-18.00
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -13.39%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -43.98%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 44.56%, ja äritulu kasv, 44.56%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -24.87%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -25.37%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-13.39%
Brutokasumi kasv
-43.98%
EBIT kasv
44.56%
Tegevustulu kasv
44.56%
Puhaskasumi kasv
-24.87%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-25.37%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-24.32%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.78%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.78%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
-17.36%
Vaba rahavoo kasv
522.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
157.87%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
57.45%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
36.09%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
186.98%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
42.71%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
33.68%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
138.76%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
57.27%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
47.11%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
354.96%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
106.46%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
61.33%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
-12.64%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
10.47%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
12.80%
Võlgade kasv
24.91%
SGA kulude kasv
-44.42%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 22,536,629,600 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.40, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 3.04%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -106.75%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
22,536,629,600
Tulu kvaliteet
2.40
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.05
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
3.04%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-106.75%
Investeeringute ja tulude suhe
-14.52%
Investeeringud ja amortisatsioon
-252.38%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.62%
Graham number
79.28
Materiaalsete varade tootlus
8.53%
Graham Net Net
-32.48
Käibekapital
305,490,999
Materiaalsete varade väärtus
3,835,801,000
Käibevara puhasväärtus
-2,616,600,001
Keskmised nõuded
1,608,977,500
Keskmine võlgnevus
768,070,000
Keskmine varu
41,394,000
Väljamineku päevad
48
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
24
Laosoleva varu päevade arv
1
ROIC
13.76%
ROE
0.18%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.21, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.21, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.40, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 147.48, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 10.18, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.21
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.21
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.40
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
10.18
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.33
Ettevõtte väärtuse kordaja
12.54
Hind Õiglane väärtus
4.21
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.18
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
147.48
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.03
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.76
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.81
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.92
Kasumi tootlus
3.52%
Vaba rahavoo tootlus
-0.57%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
