Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.268% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.088%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.035%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.026% tootlus, annab tunnistust Laboratory Corporation of America Holdings osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Laboratory Corporation of America Holdings varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.053%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Laboratory Corporation of America Holdings kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.086%.
Aktsiate hinnad
Laboratory Corporation of America Holdings aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $204.09, samas kui selle madalseis oli $198.43. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Laboratory Corporation of America Holdings aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides LH likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 87.70% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (58.44%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (2.52%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
87.70%
Kiiruse suhtarv
58.44%
Raha suhtarv
2.52%
Tasuvuse suhtarvud
LH kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 4.83% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 32.61%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 72.91%, ja EBT EBIT kohta, 55.17%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 8.75%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
4.83%
Efektiivne maksumäär
32.61%
Puhaskasum EBT kohta
72.91%
EBT EBITi kohta
55.17%
EBIT tulude kohta
8.75%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.88 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
58
Laosolevate varude päevade arv
19
Tegevustsükkel
84.65
Maksmata võlgnevuste päevade arv
54
Sularaha konverteerimise tsükkel
30
Nõuete käive
5.58
Maksevõlgade käive
6.70
Varude käive
18.96
Põhivara käive
4.24
Varade käive
0.74
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 13.99, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 7.95, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.18, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.58 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.10, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
13.99
Vaba rahavoog aktsia kohta
7.95
Raha aktsia kohta
1.18
Väljamakse suhtarv
0.58
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.10
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.57
Rahavoo katte suhtarv
0.22
Lühiajalise katte suhtarv
0.53
Kapitalikulude katte suhtarv
2.31
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.55
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 31.86% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.66 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 27.69%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 39.82%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.50 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
31.86%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.66
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
27.69%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
39.82%
Intresside katmine
5.50
Rahavoo ja võla suhe
0.22
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.08
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 139.63, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.80, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 90.41, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -18.30, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
139.63
Puhaskasum aktsia kohta
4.80
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
90.41
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-18.30
Omakapital aktsia kohta
90.41
Intressivõlg aktsia kohta
62.30
Investeeringud aktsia kohta
-5.21
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -18.25%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -28.28%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -36.65%, ja äritulu kasv, -36.65%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -67.32%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -65.81%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-18.25%
Brutokasumi kasv
-28.28%
EBIT kasv
-36.65%
Tegevustulu kasv
-36.65%
Puhaskasumi kasv
-67.32%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-65.81%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-65.83%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-4.39%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-4.37%
Dividendid aktsia kohta Kasv
36.10%
Rahavoogude kasv
-32.12%
Vaba rahavoo kasv
-40.70%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
106.02%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
24.93%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-2.81%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
59.57%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
18.41%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-30.54%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-28.32%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-44.93%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-69.99%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
212.29%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
31.51%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-6.01%
Nõuete kasv
-30.45%
Varude kasv
0.85%
Varade kasv
-17.02%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-18.42%
Võlgade kasv
-5.41%
SGA kulude kasv
1.24%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 25,214,359,001 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 3.50, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 56.71%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -34.16%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
25,214,359,001
Tulu kvaliteet
3.50
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.02%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
56.71%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-34.16%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.73%
Investeeringud ja amortisatsioon
-78.09%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.06%
Graham number
98.81
Materiaalsete varade tootlus
5.77%
Graham Net Net
-74.47
Käibekapital
540,200,000
Materiaalsete varade väärtus
-1,594,000,001
Käibevara puhasväärtus
-5,069,200,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
2,558,049,999.5
Keskmine võlgnevus
881,150,000
Keskmine varu
472,600,000
Väljamineku päevad
63
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
33
Laosoleva varu päevade arv
19
ROIC
5.73%
ROE
0.05%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.18, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.18, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.41, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 26.01, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 14.73, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.18
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.18
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.41
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
14.73
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
2.32
Ettevõtte väärtuse kordaja
6.74
Hind Õiglane väärtus
2.18
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.73
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
26.01
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.51
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.07
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.79
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.99
Kasumi tootlus
2.11%
Vaba rahavoo tootlus
4.42%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
