Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.280% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.181%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.159%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.174% tootlus, annab tunnistust Medpace Holdings, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Medpace Holdings, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.597%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Medpace Holdings, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.423%.
Aktsiate hinnad
Medpace Holdings, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $403.62, samas kui selle madalseis oli $386.42. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Medpace Holdings, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MEDP likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 77.87% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (71.73%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (42.55%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
77.87%
Kiiruse suhtarv
71.73%
Raha suhtarv
42.55%
Tasuvuse suhtarvud
MEDP kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 18.47% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 13.78%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 86.22%, ja EBT EBIT kohta, 102.18%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 18.07%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
18.47%
Efektiivne maksumäär
13.78%
Puhaskasum EBT kohta
86.22%
EBT EBITi kohta
102.18%
EBIT tulude kohta
18.07%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.78 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
72
Tegevustsükkel
51.91
Maksmata võlgnevuste päevade arv
6
Sularaha konverteerimise tsükkel
46
Nõuete käive
7.03
Maksevõlgade käive
57.92
Põhivara käive
7.63
Varade käive
1.09
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 16.40, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 15.35, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 13.20, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.26, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
16.40
Vaba rahavoog aktsia kohta
15.35
Raha aktsia kohta
13.20
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.26
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.94
Rahavoo katte suhtarv
1.24
Lühiajalise katte suhtarv
1.86
Kapitalikulude katte suhtarv
15.51
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
15.51
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 22.75% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.61 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 16.86%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 37.82%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 47.71 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
22.75%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.61
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
16.86%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
37.82%
Intresside katmine
47.71
Rahavoo ja võla suhe
1.24
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.67
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 61.38, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 9.21, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.19, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -4.53, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
61.38
Puhaskasum aktsia kohta
9.21
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.19
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-4.53
Omakapital aktsia kohta
18.19
Intressivõlg aktsia kohta
14.15
Investeeringud aktsia kohta
-1.19
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 29.17%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 21.29%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 20.86%, ja äritulu kasv, 20.86%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 15.26%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 21.53%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
29.17%
Brutokasumi kasv
21.29%
EBIT kasv
20.86%
Tegevustulu kasv
20.86%
Puhaskasumi kasv
15.26%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
21.53%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
21.98%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-5.14%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-5.43%
Rahavoogude kasv
11.68%
Vaba rahavoo kasv
12.97%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
762.56%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
209.69%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
136.24%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
451.16%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
220.24%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
94.33%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1320.84%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
347.12%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
125.63%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
9.67%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-19.54%
Nõuete kasv
17.76%
Varade kasv
22.50%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
52.51%
Võlgade kasv
-24.75%
SGA kulude kasv
22.79%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 9,313,887,660 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.53, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 42.14%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -8.46%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
9,313,887,660
Tulu kvaliteet
1.53
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.08
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
42.14%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-8.46%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.94%
Investeeringud ja amortisatsioon
-139.20%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.09%
Graham number
61.39
Materiaalsete varade tootlus
29.50%
Graham Net Net
-20.46
Käibekapital
-331,303,000
Materiaalsete varade väärtus
-139,255,000
Käibevara puhasväärtus
-504,050,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
275,902,000
Keskmine võlgnevus
32,469,000
Keskmine varu
0.5
Väljamineku päevad
58
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 18.33, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 18.33, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.30, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 26.13, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 24.33, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
18.33
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
18.33
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.30
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
24.33
Ettevõtte väärtuse kordaja
33.14
Hind Õiglane väärtus
18.33
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
24.33
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
26.13
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
16.85
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.94
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
25.51
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.49
Kasumi tootlus
3.00%
Vaba rahavoo tootlus
4.21%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
