Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.456% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.392%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.319%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.117% tootlus, annab tunnistust SM Energy Company osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. SM Energy Company varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.214%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab SM Energy Company kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.157%.
Aktsiate hinnad
SM Energy Company aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $48.46, samas kui selle madalseis oli $46.6. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate SM Energy Company aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 147.93% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (139.53%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (94.44%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
147.93%
Kiiruse suhtarv
139.53%
Raha suhtarv
94.44%
Tasuvuse suhtarvud
SM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 34.99% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 8.85%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 91.15%, ja EBT EBIT kohta, 89.37%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 39.16%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
34.99%
Efektiivne maksumäär
8.85%
Puhaskasum EBT kohta
91.15%
EBT EBITi kohta
89.37%
EBIT tulude kohta
39.16%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.48 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 973.39% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
140
Tegevustsükkel
37.50
Maksmata võlgnevuste päevade arv
142
Sularaha konverteerimise tsükkel
-104
Nõuete käive
9.73
Maksevõlgade käive
2.58
Varude käive
1279631000.00
Põhivara käive
0.43
Varade käive
0.37
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 13.13, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.83, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.38, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.10 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.65, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
13.13
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.83
Raha aktsia kohta
4.38
Väljamakse suhtarv
0.10
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.65
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.22
Rahavoo katte suhtarv
0.96
Kapitalikulude katte suhtarv
1.28
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.20
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 24.63% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.43 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 29.88%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 29.88%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 10.12 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
24.63%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.43
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
29.88%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
29.88%
Intresside katmine
10.12
Rahavoo ja võla suhe
0.96
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.73
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 19.92, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 6.89, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 30.47, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 30.47, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
19.92
Puhaskasum aktsia kohta
6.89
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
30.47
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
30.47
Omakapital aktsia kohta
30.47
Intressivõlg aktsia kohta
14.18
Investeeringud aktsia kohta
-9.26
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -29.35%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -47.68%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -37.52%, ja äritulu kasv, -37.52%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -26.45%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -24.20%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-29.35%
Brutokasumi kasv
-47.68%
EBIT kasv
-37.52%
Tegevustulu kasv
-37.52%
Puhaskasumi kasv
-26.45%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-24.20%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-23.44%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.00%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.90%
Dividendid aktsia kohta Kasv
275.98%
Rahavoogude kasv
-6.64%
Vaba rahavoo kasv
-41.10%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-41.47%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
35.91%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
101.08%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-33.98%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
106.02%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
90.75%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
168.57%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
51.70%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
202.51%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
26.31%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
16.76%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
71.87%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
503.30%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
503.44%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
2915.30%
Nõuete kasv
-0.91%
Varude kasv
15.95%
Varade kasv
11.62%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
20.82%
Võlgade kasv
0.20%
SGA kulude kasv
5.68%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,554,382,160 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.92, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, -1.69%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -69.83%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,554,382,160
Tulu kvaliteet
1.92
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.05
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
-1.69%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-69.83%
Investeeringute ja tulude suhe
-46.51%
Investeeringud ja amortisatsioon
-159.21%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.86%
Graham number
68.73
Materiaalsete varade tootlus
12.61%
Graham Net Net
-16.40
Käibekapital
282,627,000
Materiaalsete varade väärtus
3,723,855,000
Käibevara puhasväärtus
-1,847,696,000
Keskmised nõuded
232,231,000
Keskmine võlgnevus
75,606,500
Keskmine varu
52,559,500
Väljamineku päevad
36
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
31
Laosoleva varu päevade arv
16
ROIC
16.96%
ROE
0.23%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.59, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.59, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.49, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 17.87, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 3.88, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.59
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.59
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.49
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
3.88
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.05
Ettevõtte väärtuse kordaja
2.95
Hind Õiglane väärtus
1.59
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.88
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
17.87
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.27
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.35
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
3.41
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.53
Kasumi tootlus
17.80%
Vaba rahavoo tootlus
10.34%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
