Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.725% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.185%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.186%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.057%:n tuotto, on osoitus Wedge Industrial Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Wedge Industrial Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.150%. Lisäksi Wedge Industrial Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.075%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Wedge Industrial Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.58, kun taas sen matalin arvo oli $12.26. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Wedge Industrial Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
000534.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 114.11% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (81.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (26.91%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
114.11%
Quick Ratio
81.46%
Kassakate
26.91%
Kannattavuusluvut
000534.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 25.32% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.31%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.57%, ja EBT per EBIT, 137.24%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.45% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
25.32%
Efektiivinen veroaste
22.31%
Nettotulos per EBT
73.57%
EBT per EBIT
137.24%
EBIT per liikevaihto
18.45%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.14 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
81
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
326
Toimintasykli
494.85
Maksamattomien velkojen päiviä
342
Käteisvarojen muuntosykli
152
Saamisten kiertonopeus
2.16
Maksivelkojen kiertonopeus
1.07
Vaihto-omaisuuden kierto
1.12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.69
Omaisuuserien liikevaihto
0.30
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.76, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.34 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.76
Käteisvarat per osake
0.45
Maksusuhde
0.34
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-4.30
Kassavirran kattavuussuhde
0.07
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.28
Pääomamenojen kattavuusaste
0.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.17
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.76% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 42.99%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 50.64%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.76%
Velan ja oman pääoman suhde
1.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
42.99%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
50.64%
Korkojen kattaminen
6.99
Kassavirta suhteessa velkaan
0.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.79
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.96, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.36, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.96
Osakekohtainen nettotulos
0.36
Kirjanpitoarvo per osake
2.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.07
Oma pääoma osaketta kohti
2.45
Korkovelka Osaketta kohden
2.12
Investoinnit osaketta kohti
-0.79
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.23%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.08%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 28.40%, ja liikevoiton kasvu, 28.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 73.54%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 71.43%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.23%
Bruttovoiton kasvu
11.08%
EBIT:n kasvu
28.40%
Liikevoiton kasvu
28.40%
Nettotuloksen kasvu
73.54%
EPS:n kasvu
71.43%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
75.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.26%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.17%
Osakekohtainen osinko Kasvu
4.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-50.93%
Vapaan kassavirran kasvu
-101.14%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-11.89%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
273.78%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
74.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-82.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
186.14%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-33.15%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
18.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
312.81%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
129.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.46%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-21.41%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
20.65%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-56.99%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
72.82%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.90%
Saamisten kasvu
64.17%
Varaston kasvu
81.81%
Varojen kasvu
28.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.36%
Velan kasvu
83.24%
T&K-menojen kasvu
15.70%
SGA-menojen kasvu
31.16%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 7,335,400,675.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.54, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 9.11%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.31% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -408.53% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
7,335,400,675.2
Tulojen laatu
0.54
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
9.11%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.31%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-408.53%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-40.26%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-478.17%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
9.71%
Graham numero
4.44
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.45%
Graham Netto Netto Netto
-2.10
Käyttöpääoma
77,397,110
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,023,255,747
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-822,669,473
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
328,609,977.5
Keskimääräiset velat
265,928,911
Keskimääräinen varasto
167,444,471
Myyntipäivien määrä
154
Päivää maksamattomia velkoja
381
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
269
ROIC
5.99%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.11, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.11, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.00, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -15.59, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 67.45, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.11
Hinta-kirjanpito-suhde
5.11
Hinta-myynti-suhde
6.00
Hinta Kassavirta-suhde
67.45
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.30
Yritysarvon kerroin
22.12
Hinta Käypä arvo
5.11
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
67.45
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-15.59
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.56
Yritysarvo yli EBITDA
28.79
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
76.70
Tuloksen tuotto
2.74%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
