Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.154% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.096%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.069%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.055%:n tuotto, on osoitus Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.092%. Lisäksi Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.77, kun taas sen matalin arvo oli $13.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
001202.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 152.45% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (131.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (61.26%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
152.45%
Quick Ratio
131.30%
Kassakate
61.26%
Kannattavuusluvut
001202.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.40% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.80%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.20%, ja EBT per EBIT, 97.75%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.62% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.40%
Efektiivinen veroaste
26.80%
Nettotulos per EBT
73.20%
EBT per EBIT
97.75%
EBIT per liikevaihto
9.62%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.52 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 734.16%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
131
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
8
Toimintasykli
57.62
Maksamattomien velkojen päiviä
14
Käteisvarojen muuntosykli
44
Saamisten kiertonopeus
7.34
Maksivelkojen kiertonopeus
26.67
Vaihto-omaisuuden kierto
46.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.82
Omaisuuserien liikevaihto
0.81
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.50, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.91, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.46 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.19, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.50
Käteisvarat per osake
0.91
Maksusuhde
0.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.19
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.34
Kassavirran kattavuussuhde
0.82
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.91
Pääomamenojen kattavuusaste
1.53
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.22
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.31, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.00%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 23.71%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.91 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.78%
Velan ja oman pääoman suhde
0.31
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.00%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
23.71%
Korkojen kattaminen
7.91
Kassavirta suhteessa velkaan
0.82
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.48, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.73, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.68
Osakekohtainen nettotulos
0.48
Kirjanpitoarvo per osake
5.73
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.33
Oma pääoma osaketta kohti
5.73
Korkovelka Osaketta kohden
2.38
Investoinnit osaketta kohti
-1.42
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -8.84%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 28.63%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 53.25%, ja liikevoiton kasvu, 53.25%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 54.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 54.84%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-8.84%
Bruttovoiton kasvu
28.63%
EBIT:n kasvu
53.25%
Liikevoiton kasvu
53.25%
Nettotuloksen kasvu
54.32%
EPS:n kasvu
54.84%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
54.84%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-62.68%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
6.23%
Vapaan kassavirran kasvu
75.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
61.83%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1.34%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
655.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
23.18%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
14.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-31.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
286.49%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
192.37%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-3.83%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
414.87%
Saamisten kasvu
3.15%
Varaston kasvu
-37.73%
Varojen kasvu
5.03%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.17%
Velan kasvu
7.87%
T&K-menojen kasvu
-7.91%
SGA-menojen kasvu
122.78%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,474,931,041, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.24%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 13.66% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -114.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,474,931,041
Tulojen laatu
2.58
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.24%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
13.66%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-114.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-18.55%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-408.41%
Graham numero
7.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.44%
Graham Netto Netto Netto
-1.90
Käyttöpääoma
118,962,401
Aineellisten hyödykkeiden arvo
557,728,414
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-196,557,814
Keskimääräiset saamiset
124,281,562
Keskimääräiset velat
66,307,372.5
Keskimääräinen varasto
27,870,382
Myyntipäivien määrä
47
Päivää maksamattomia velkoja
15
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
9
ROIC
6.11%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.39, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.39, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.79, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.07, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.33, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.39
Hinta-kirjanpito-suhde
2.39
Hinta-myynti-suhde
1.79
Hinta Kassavirta-suhde
9.33
Yritysarvon kerroin
12.62
Hinta Käypä arvo
2.39
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.33
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.07
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.06
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.50
Yritysarvo yli EBITDA
18.93
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.40
Tuloksen tuotto
2.75%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.00%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
