Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.235% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.122%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.079%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.021%:n tuotto, on osoitus GCL Intelligent Energy Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. GCL Intelligent Energy Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.070%. Lisäksi GCL Intelligent Energy Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.047%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
GCL Intelligent Energy Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.81, kun taas sen matalin arvo oli $10.53. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen GCL Intelligent Energy Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002015.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 107.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (96.71%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (38.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
107.15%
Quick Ratio
96.71%
Kassakate
38.18%
Kannattavuusluvut
002015.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 66.14%, ja EBT per EBIT, 98.37%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.22% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.02%
Efektiivinen veroaste
27.82%
Nettotulos per EBT
66.14%
EBT per EBIT
98.37%
EBIT per liikevaihto
12.22%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.07 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
23
Toimintasykli
260.59
Maksamattomien velkojen päiviä
96
Käteisvarojen muuntosykli
165
Saamisten kiertonopeus
1.54
Maksivelkojen kiertonopeus
3.82
Vaihto-omaisuuden kierto
15.87
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.53
Omaisuuserien liikevaihto
0.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.26, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.29, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.61, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.03 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.21, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.26
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.29
Käteisvarat per osake
2.61
Maksusuhde
1.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.21
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-1.03
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.39
Pääomamenojen kattavuusaste
0.49
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.41
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.51% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.08%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 55.15%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.67 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.51%
Velan ja oman pääoman suhde
1.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.08%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
55.15%
Korkojen kattaminen
1.67
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.28, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.34, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.28
Osakekohtainen nettotulos
0.56
Kirjanpitoarvo per osake
6.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.34
Oma pääoma osaketta kohti
6.80
Korkovelka Osaketta kohden
7.86
Investoinnit osaketta kohti
-2.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -5.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 36.30%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -21.11%, ja liikevoiton kasvu, -21.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 32.87%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 27.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-5.05%
Bruttovoiton kasvu
36.30%
EBIT:n kasvu
-21.11%
Liikevoiton kasvu
-21.11%
Nettotuloksen kasvu
32.87%
EPS:n kasvu
27.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
27.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
3.77%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
3.77%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-8.57%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
145.39%
Vapaan kassavirran kasvu
-97.35%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-27.62%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1595.90%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-24.83%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
222.41%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3350.56%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.38%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.57%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
13230.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-7.63%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
313.43%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1520.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
60.53%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
55.57%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.62%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-13.06%
Saamisten kasvu
16.19%
Varaston kasvu
2.80%
Varojen kasvu
6.54%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.34%
Velan kasvu
-2.76%
T&K-menojen kasvu
44.49%
SGA-menojen kasvu
48.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 28,536,792,972.58, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.37, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.31%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.23% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -143.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
28,536,792,972.58
Tulojen laatu
2.37
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.31%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.23%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-143.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-32.13%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-324.32%
Graham numero
9.28
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.11%
Graham Netto Netto Netto
-7.63
Käyttöpääoma
-327,028,885
Aineellisten hyödykkeiden arvo
10,239,372,024
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-10,054,339,075
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
4,435,661,127.5
Keskimääräiset velat
931,942,104.5
Keskimääräinen varasto
406,465,466
Myyntipäivien määrä
172
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
19
ROIC
4.25%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.33, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.33, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.59, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -7.56, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.75, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.33
Hinta-kirjanpito-suhde
1.33
Hinta-myynti-suhde
1.59
Hinta Kassavirta-suhde
7.75
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.17
Yritysarvon kerroin
2.69
Hinta Käypä arvo
1.33
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.75
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-7.56
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.80
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.81
Yritysarvo yli EBITDA
9.19
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.52
Tuloksen tuotto
4.61%
Vapaan kassavirran tuotto
-4.98%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
