Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.299% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.135%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.132%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.092%:n tuotto, on osoitus Sieyuan Electric Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sieyuan Electric Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.167%. Lisäksi Sieyuan Electric Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.155%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sieyuan Electric Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $59.8, kun taas sen matalin arvo oli $57.7. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sieyuan Electric Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002028.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 200.66% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (152.16%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (29.40%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
200.66%
Quick Ratio
152.16%
Kassakate
29.40%
Kannattavuusluvut
002028.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.98% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 10.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.13%, ja EBT per EBIT, 111.17%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.48% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.98%
Efektiivinen veroaste
10.06%
Nettotulos per EBT
88.13%
EBT per EBIT
111.17%
EBIT per liikevaihto
13.48%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.01 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
152
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
123
Toimintasykli
298.63
Maksamattomien velkojen päiviä
133
Käteisvarojen muuntosykli
166
Saamisten kiertonopeus
2.08
Maksivelkojen kiertonopeus
2.75
Vaihto-omaisuuden kierto
2.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.19
Omaisuuserien liikevaihto
0.70
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.19, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.21, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.14 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.19
Käteisvarat per osake
6.21
Maksusuhde
0.14
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.52
Kassavirran kattavuussuhde
1.43
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.46
Pääomamenojen kattavuusaste
2.09
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.63
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.72% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.12, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.28%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 10.34%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 255.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.72%
Velan ja oman pääoman suhde
0.12
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.28%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
10.34%
Korkojen kattaminen
255.81
Kassavirta suhteessa velkaan
1.43
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.72
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.45, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.39, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.04
Osakekohtainen nettotulos
2.02
Kirjanpitoarvo per osake
13.45
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.39
Oma pääoma osaketta kohti
13.45
Korkovelka Osaketta kohden
1.99
Investoinnit osaketta kohti
-0.95
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.51%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 26.99%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 27.08%, ja liikevoiton kasvu, 27.08%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 27.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 27.04%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.51%
Bruttovoiton kasvu
26.99%
EBIT:n kasvu
27.08%
Liikevoiton kasvu
27.08%
Nettotuloksen kasvu
27.75%
EPS:n kasvu
27.04%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
27.04%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.56%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.56%
Osakekohtainen osinko Kasvu
49.77%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
117.74%
Vapaan kassavirran kasvu
156.62%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
252.06%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
152.12%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
66.02%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
578.18%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1189.59%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
177.72%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
332.86%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
417.95%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
65.14%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
211.04%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
122.40%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
57.41%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
394.92%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
194.25%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
199.12%
Saamisten kasvu
10.64%
Varaston kasvu
16.35%
Varojen kasvu
19.24%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.60%
Velan kasvu
1030.84%
T&K-menojen kasvu
29.70%
SGA-menojen kasvu
82.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 38,855,090,191.35, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.47, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 7.05%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.04% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -31.90% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
38,855,090,191.35
Tulojen laatu
1.47
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.05%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.04%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-31.90%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-354.93%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.52%
Graham numero
24.73
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.86%
Graham Netto Netto Netto
4.21
Käyttöpääoma
6,858,068,073
Aineellisten hyödykkeiden arvo
9,560,790,989
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
6,666,915,972
Keskimääräiset saamiset
6,248,426,040.5
Keskimääräiset velat
4,011,216,692.5
Keskimääräinen varasto
2,659,722,309
Myyntipäivien määrä
194
Päivää maksamattomia velkoja
163
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
118
ROIC
13.00%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 5.05, ja hinta-kirjanpito-suhde, 5.05, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 58.98, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 30.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
5.05
Hinta-kirjanpito-suhde
5.05
Hinta-myynti-suhde
4.22
Hinta Kassavirta-suhde
30.72
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.11
Yritysarvon kerroin
29.23
Hinta Käypä arvo
5.05
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
30.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
58.98
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.91
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.14
Yritysarvo yli EBITDA
20.32
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.92
Tuloksen tuotto
3.84%
Vapaan kassavirran tuotto
3.85%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
