Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.162% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.011%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.029%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.010%:n tuotto, on osoitus Gotion High-tech Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gotion High-tech Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.038%. Lisäksi Gotion High-tech Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.007%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gotion High-tech Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $20.79, kun taas sen matalin arvo oli $20.38. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gotion High-tech Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002074.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 94.40% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (75.15%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.11%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
94.40%
Quick Ratio
75.15%
Kassakate
30.11%
Kannattavuusluvut
002074.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -1.72%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.04%, ja EBT per EBIT, 261.43%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.12% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.93%
Efektiivinen veroaste
-1.72%
Nettotulos per EBT
100.04%
EBT per EBIT
261.43%
EBIT per liikevaihto
1.12%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.94 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
75
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
75
Toimintasykli
275.55
Maksamattomien velkojen päiviä
207
Käteisvarojen muuntosykli
68
Saamisten kiertonopeus
1.82
Maksivelkojen kiertonopeus
1.76
Vaihto-omaisuuden kierto
4.90
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.80
Omaisuuserien liikevaihto
0.33
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -5.84, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 10.05, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.64 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-5.84
Käteisvarat per osake
10.05
Maksusuhde
1.64
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-4.15
Kassavirran kattavuussuhde
0.05
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.09
Pääomamenojen kattavuusaste
0.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.17
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 50.47% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.89%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 66.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.28 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
50.47%
Velan ja oman pääoman suhde
2.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.89%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
66.77%
Korkojen kattaminen
0.28
Kassavirta suhteessa velkaan
0.05
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.98
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.71, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.71
Osakekohtainen nettotulos
0.53
Kirjanpitoarvo per osake
14.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.84
Oma pääoma osaketta kohti
14.15
Korkovelka Osaketta kohden
27.10
Investoinnit osaketta kohti
-7.41
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 36.09%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 18.14%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -80.47%, ja liikevoiton kasvu, -80.47%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 201.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 194.44%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
36.09%
Bruttovoiton kasvu
18.14%
EBIT:n kasvu
-80.47%
Liikevoiton kasvu
-80.47%
Nettotuloksen kasvu
201.28%
EPS:n kasvu
194.44%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
194.44%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.32%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.32%
Osakekohtainen osinko Kasvu
37.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
210.43%
Vapaan kassavirran kasvu
15.59%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
565.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
293.12%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
237.31%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
176.12%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
202.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
162.55%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
404.27%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
3.92%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
353.45%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
740.76%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
88.89%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.17%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
553.06%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
248.23%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
229.39%
Saamisten kasvu
66.97%
Varaston kasvu
-25.12%
Varojen kasvu
28.87%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.19%
Velan kasvu
83.18%
T&K-menojen kasvu
14.93%
SGA-menojen kasvu
38.10%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 70,646,335,897.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.65, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 6.57%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.96% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -527.85% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
70,646,335,897.5
Tulojen laatu
2.65
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.57%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.96%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-527.85%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-41.85%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-699.16%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.91%
Graham numero
12.99
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.07%
Graham Netto Netto Netto
-18.14
Käyttöpääoma
-2,936,808,856
Aineellisten hyödykkeiden arvo
20,965,166,219
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-24,619,253,791
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
13,711,026,660
Keskimääräiset velat
15,368,905,000
Keskimääräinen varasto
6,631,363,934
Myyntipäivien määrä
200
Päivää maksamattomia velkoja
184
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
78
ROIC
0.54%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.42, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.42, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.08, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -3.31, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 13.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.42
Hinta-kirjanpito-suhde
1.42
Hinta-myynti-suhde
1.08
Hinta Kassavirta-suhde
13.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.53
Yritysarvon kerroin
-0.41
Hinta Käypä arvo
1.42
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-3.31
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.52
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.25
Yritysarvo yli EBITDA
31.27
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
28.40
Tuloksen tuotto
2.47%
Vapaan kassavirran tuotto
-27.95%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
