Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.309% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.024%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.009%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.006%:n tuotto, on osoitus Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.013%. Lisäksi Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.023%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.57, kun taas sen matalin arvo oli $6.46. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Integrated Electronic Systems Lab Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002339.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 214.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (163.40%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (48.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
214.64%
Quick Ratio
163.40%
Kassakate
48.14%
Kannattavuusluvut
002339.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.63% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 3.72%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 34.81%, ja EBT per EBIT, 108.46%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.42% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.63%
Efektiivinen veroaste
3.72%
Nettotulos per EBT
34.81%
EBT per EBIT
108.46%
EBIT per liikevaihto
2.42%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.15 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
163
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
145
Toimintasykli
359.98
Maksamattomien velkojen päiviä
164
Käteisvarojen muuntosykli
196
Saamisten kiertonopeus
1.70
Maksivelkojen kiertonopeus
2.23
Vaihto-omaisuuden kierto
2.52
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.94
Omaisuuserien liikevaihto
0.62
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.15, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.76, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.40 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.15
Käteisvarat per osake
1.76
Maksusuhde
1.40
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.49
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.32
Pääomamenojen kattavuusaste
1.96
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.39
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.68% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.52, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 34.33%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.35 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.68%
Velan ja oman pääoman suhde
0.52
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
34.33%
Korkojen kattaminen
2.35
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.30
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.63, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.46, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.63
Osakekohtainen nettotulos
0.06
Kirjanpitoarvo per osake
3.46
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.80
Oma pääoma osaketta kohti
3.46
Korkovelka Osaketta kohden
1.44
Investoinnit osaketta kohti
-0.16
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.52%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.86%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -13.90%, ja liikevoiton kasvu, -13.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 299.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 289.61%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.52%
Bruttovoiton kasvu
19.86%
EBIT:n kasvu
-13.90%
Liikevoiton kasvu
-13.90%
Nettotuloksen kasvu
299.28%
EPS:n kasvu
289.61%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
289.61%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.31%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.31%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-18.32%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
6.23%
Vapaan kassavirran kasvu
-31.21%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
150.04%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.72%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
11.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
671.56%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-42.28%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-50.22%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-74.84%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-58.16%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-48.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.16%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.64%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
11.63%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-52.91%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-51.02%
Saamisten kasvu
6.49%
Varaston kasvu
-4.11%
Varojen kasvu
8.93%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.54%
Velan kasvu
34.38%
T&K-menojen kasvu
12.68%
SGA-menojen kasvu
13.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,612,934,975.56, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.80, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.05, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 7.68%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -57.78% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,612,934,975.56
Tulojen laatu
1.80
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.68%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-57.78%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-130.39%
Graham numero
2.16
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.76%
Graham Netto Netto Netto
0.99
Käyttöpääoma
1,498,011,267
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,961,267,883
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,229,555,958
Keskimääräiset saamiset
1,646,409,298.5
Keskimääräiset velat
1,053,734,110
Keskimääräinen varasto
569,007,603
Myyntipäivien määrä
260
Päivää maksamattomia velkoja
241
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
123
ROIC
3.00%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.86, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.86, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 43.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.20, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.86
Hinta-kirjanpito-suhde
1.86
Hinta-myynti-suhde
1.31
Hinta Kassavirta-suhde
21.20
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.19
Yritysarvon kerroin
22.16
Hinta Käypä arvo
1.86
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.20
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
43.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.10
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.51
Yritysarvo yli EBITDA
17.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.97
Tuloksen tuotto
0.83%
Vapaan kassavirran tuotto
1.57%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
