Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.221% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.071%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.078%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.022%:n tuotto, on osoitus Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.027%. Lisäksi Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.022%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.49, kun taas sen matalin arvo oli $6.39. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002406.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 490.03% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (376.00%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (111.54%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
490.03%
Quick Ratio
376.00%
Kassakate
111.54%
Kannattavuusluvut
002406.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.27% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.38%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.88%, ja EBT per EBIT, 131.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.06% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.27%
Efektiivinen veroaste
14.38%
Nettotulos per EBT
83.88%
EBT per EBIT
131.27%
EBIT per liikevaihto
7.06%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.90 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 167.69%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
376
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
188
Toimintasykli
405.96
Maksamattomien velkojen päiviä
92
Käteisvarojen muuntosykli
314
Saamisten kiertonopeus
1.68
Maksivelkojen kiertonopeus
3.95
Vaihto-omaisuuden kierto
1.94
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.20
Omaisuuserien liikevaihto
0.28
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.08, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.08, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.66, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.03 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.08
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.08
Käteisvarat per osake
1.66
Maksusuhde
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.90
Kassavirran kattavuussuhde
14.91
Lyhytaikainen katetuottosuhde
14.91
Pääomamenojen kattavuusaste
0.53
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.52
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.09% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Korkokate 21.70 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.09%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.10%
Korkojen kattaminen
21.70
Kassavirta suhteessa velkaan
14.91
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.18
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.92, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.14, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.92, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.57, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.92
Osakekohtainen nettotulos
0.14
Kirjanpitoarvo per osake
5.92
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.57
Oma pääoma osaketta kohti
5.92
Korkovelka Osaketta kohden
0.26
Investoinnit osaketta kohti
-0.20
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.21%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -6.89%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -7.41%, ja liikevoiton kasvu, -7.41%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 29.21%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 16.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.21%
Bruttovoiton kasvu
-6.89%
EBIT:n kasvu
-7.41%
Liikevoiton kasvu
-7.41%
Nettotuloksen kasvu
29.21%
EPS:n kasvu
16.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
27.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
7.68%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.52%
Osakekohtainen osinko Kasvu
13.98%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-84.49%
Vapaan kassavirran kasvu
-134.32%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-2.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-36.84%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-48.59%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6.12%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-69.24%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-75.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-37.78%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-70.83%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-75.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
57.27%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.28%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.32%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
0.60%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-68.16%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-58.87%
Saamisten kasvu
12.62%
Varaston kasvu
2.99%
Varojen kasvu
5.65%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.95%
Velan kasvu
-65.45%
T&K-menojen kasvu
-4.02%
SGA-menojen kasvu
88.02%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,800,804,996.26, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.43%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 8.34% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -250.33% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,800,804,996.26
Tulojen laatu
0.58
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.43%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
8.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-250.33%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.63%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-115.25%
Graham numero
4.32
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.13%
Graham Netto Netto Netto
2.18
Käyttöpääoma
2,029,539,372
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,742,532,549
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,992,764,604
Keskimääräiset saamiset
789,637,581.5
Keskimääräiset velat
229,533,354.5
Keskimääräinen varasto
479,898,456
Myyntipäivien määrä
236
Päivää maksamattomia velkoja
85
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
169
ROIC
1.44%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.08, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.08, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.36, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -79.40, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 69.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.08
Hinta-kirjanpito-suhde
1.08
Hinta-myynti-suhde
3.36
Hinta Kassavirta-suhde
69.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.19
Yritysarvon kerroin
35.08
Hinta Käypä arvo
1.08
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
69.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-79.40
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.08
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.94
Yritysarvo yli EBITDA
20.28
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
69.30
Tuloksen tuotto
2.20%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.93%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
