Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.110% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.043%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.034%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.065%:n tuotto, on osoitus Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.143%. Lisäksi Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.129%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $10.8, kun taas sen matalin arvo oli $10.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002533.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 193.10% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (132.64%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (24.30%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
193.10%
Quick Ratio
132.64%
Kassakate
24.30%
Kannattavuusluvut
002533.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.40% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 12.67%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.70%, ja EBT per EBIT, 101.69%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.33% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.40%
Efektiivinen veroaste
12.67%
Nettotulos per EBT
77.70%
EBT per EBIT
101.69%
EBIT per liikevaihto
4.33%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.93 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
133
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
41
Toimintasykli
112.80
Maksamattomien velkojen päiviä
12
Käteisvarojen muuntosykli
101
Saamisten kiertonopeus
5.09
Maksivelkojen kiertonopeus
31.51
Vaihto-omaisuuden kierto
8.89
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.99
Omaisuuserien liikevaihto
1.91
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.23, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.07, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.14, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.53 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.23
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.07
Käteisvarat per osake
1.14
Maksusuhde
0.53
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.29
Kassavirran kattavuussuhde
0.07
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.11
Pääomamenojen kattavuusaste
1.41
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.42
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 27.51% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.57, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 16.49%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 36.39%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.30 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
27.51%
Velan ja oman pääoman suhde
0.57
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
16.49%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
36.39%
Korkojen kattaminen
14.30
Kassavirta suhteessa velkaan
0.07
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 20.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.71, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.29, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
20.87
Osakekohtainen nettotulos
0.71
Kirjanpitoarvo per osake
5.29
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.45
Oma pääoma osaketta kohti
5.29
Korkovelka Osaketta kohden
1.25
Investoinnit osaketta kohti
-0.16
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.83%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 13.36%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 52.23%, ja liikevoiton kasvu, 52.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 41.06%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 39.22%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.83%
Bruttovoiton kasvu
13.36%
EBIT:n kasvu
52.23%
Liikevoiton kasvu
52.23%
Nettotuloksen kasvu
41.06%
EPS:n kasvu
39.22%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
39.22%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
11.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-40.64%
Vapaan kassavirran kasvu
-36.41%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
274.33%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
143.31%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
94.21%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
122.72%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
291.30%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
113.72%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
238.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
197.31%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
107.12%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
56.40%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
24.46%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.46%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
423.36%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
200.03%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
32.92%
Saamisten kasvu
9.00%
Varaston kasvu
21.82%
Varojen kasvu
16.87%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.10%
Velan kasvu
42.89%
T&K-menojen kasvu
8.17%
SGA-menojen kasvu
13.91%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,809,732,895.96, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.28% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -28.17% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,809,732,895.96
Tulojen laatu
0.69
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.25%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.28%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.17%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.76%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-71.91%
Graham numero
9.21
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.05%
Graham Netto Netto Netto
0.42
Käyttöpääoma
2,545,185,562
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,992,042,919
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,747,427,624
Keskimääräiset saamiset
3,028,040,455.5
Keskimääräiset velat
2,112,832,540.5
Keskimääräinen varasto
1,059,229,862.5
Myyntipäivien määrä
75
Päivää maksamattomia velkoja
63
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
31
ROIC
12.62%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.44, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 140.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 44.73, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.89
Hinta-kirjanpito-suhde
1.89
Hinta-myynti-suhde
0.44
Hinta Kassavirta-suhde
44.73
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.16
Yritysarvon kerroin
6.71
Hinta Käypä arvo
1.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
44.73
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
140.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.31
Yritysarvo yli EBITDA
5.09
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.73
Tuloksen tuotto
8.83%
Vapaan kassavirran tuotto
4.98%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
