Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.184% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.102%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.061%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.049%:n tuotto, on osoitus DSR Wire Corp:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. DSR Wire Corp:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.067%. Lisäksi DSR Wire Corp:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.104%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
DSR Wire Corp osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4175, kun taas sen matalin arvo oli $4120. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen DSR Wire Corp osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
069730.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 199.38% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (130.45%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.72%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
199.38%
Quick Ratio
130.45%
Kassakate
6.72%
Kannattavuusluvut
069730.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.15% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.58%, ja EBT per EBIT, 80.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.17% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.15%
Efektiivinen veroaste
30.81%
Nettotulos per EBT
74.58%
EBT per EBIT
80.13%
EBIT per liikevaihto
10.17%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.99 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
130
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
80
Toimintasykli
166.94
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
140
Saamisten kiertonopeus
4.20
Maksivelkojen kiertonopeus
13.40
Vaihto-omaisuuden kierto
4.57
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.52
Omaisuuserien liikevaihto
0.81
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2896.65, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2765.62, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1519.37, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.07 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2896.65
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2765.62
Käteisvarat per osake
1519.37
Maksusuhde
0.07
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
1.63
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.68
Pääomamenojen kattavuusaste
22.11
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
15.16
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.71% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.13, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.35%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 11.57%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -23.20 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.71%
Velan ja oman pääoman suhde
0.13
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.35%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
11.57%
Korkojen kattaminen
-23.20
Kassavirta suhteessa velkaan
1.63
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.35
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 14788.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 898.87, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13555.41, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13555.41, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
14788.45
Osakekohtainen nettotulos
898.87
Kirjanpitoarvo per osake
13555.41
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
13555.41
Oma pääoma osaketta kohti
13555.41
Korkovelka Osaketta kohden
1892.03
Investoinnit osaketta kohti
-162.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -18.62%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -9.20%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -38.74%, ja liikevoiton kasvu, -38.74%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -55.25%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -55.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-18.62%
Bruttovoiton kasvu
-9.20%
EBIT:n kasvu
-38.74%
Liikevoiton kasvu
-38.74%
Nettotuloksen kasvu
-55.25%
EPS:n kasvu
-55.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-55.25%
Osakekohtainen osinko Kasvu
50.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
102.52%
Vapaan kassavirran kasvu
115.41%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
18.64%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.95%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.85%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
217.20%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
305.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
227.68%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
613.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
75.22%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
145.17%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
92.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.37%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.46%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
50.00%
Saamisten kasvu
-18.59%
Varaston kasvu
-18.75%
Varojen kasvu
1.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.61%
Velan kasvu
-41.57%
T&K-menojen kasvu
-1.95%
SGA-menojen kasvu
92.84%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 82,643,687,069, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.22, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
82,643,687,069
Tulojen laatu
3.22
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.59%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.61%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.10%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-51.68%
Graham numero
16557.58
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.92%
Graham Netto Netto Netto
775.94
Käyttöpääoma
55,332,859,660
Aineellisten hyödykkeiden arvo
195,197,857,717
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
43,221,806,131
Keskimääräiset saamiset
56,546,244,075.5
Keskimääräiset velat
11,301,042,000
Keskimääräinen varasto
42,431,115,856.5
Myyntipäivien määrä
87
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.54, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.47, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.31
Hinta-kirjanpito-suhde
0.31
Hinta-myynti-suhde
0.29
Hinta Kassavirta-suhde
1.47
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.22
Yritysarvon kerroin
1.28
Hinta Käypä arvo
0.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.47
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.54
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.31
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.39
Yritysarvo yli EBITDA
3.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.98
Tuloksen tuotto
21.28%
Vapaan kassavirran tuotto
64.71%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
