Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.213% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.120%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.104%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.097%:n tuotto, on osoitus Prinx Chengshan Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Prinx Chengshan Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.202%. Lisäksi Prinx Chengshan Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.202%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Prinx Chengshan Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.23, kun taas sen matalin arvo oli $7.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Prinx Chengshan Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
1809.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 109.24% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (60.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (11.69%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
109.24%
Quick Ratio
60.39%
Kassakate
11.69%
Kannattavuusluvut
1809.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.36% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.59%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.41%, ja EBT per EBIT, 94.81%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.99% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.36%
Efektiivinen veroaste
8.59%
Nettotulos per EBT
91.41%
EBT per EBIT
94.81%
EBIT per liikevaihto
11.99%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.09 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
60
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
76
Toimintasykli
153.56
Maksamattomien velkojen päiviä
70
Käteisvarojen muuntosykli
84
Saamisten kiertonopeus
4.73
Maksivelkojen kiertonopeus
5.22
Vaihto-omaisuuden kierto
4.78
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.88
Omaisuuserien liikevaihto
0.94
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.57, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.89, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.14, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.11 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.57
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.89
Käteisvarat per osake
1.14
Maksusuhde
0.11
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.57
Kassavirran kattavuussuhde
0.47
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.56
Pääomamenojen kattavuusaste
2.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.84
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 6.07%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.21%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 22.29 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.14%
Velan ja oman pääoman suhde
0.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
6.07%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.21%
Korkojen kattaminen
22.29
Kassavirta suhteessa velkaan
0.47
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.95
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.60, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.62, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.25, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.60
Osakekohtainen nettotulos
1.62
Kirjanpitoarvo per osake
8.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.25
Oma pääoma osaketta kohti
8.52
Korkovelka Osaketta kohden
3.50
Investoinnit osaketta kohti
-0.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.04%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 81.38%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 182.08%, ja liikevoiton kasvu, 182.08%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 162.43%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 161.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.04%
Bruttovoiton kasvu
81.38%
EBIT:n kasvu
182.08%
Liikevoiton kasvu
182.08%
Nettotuloksen kasvu
162.43%
EPS:n kasvu
161.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
161.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.23%
Osakekohtainen osinko Kasvu
4.86%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
23.76%
Vapaan kassavirran kasvu
168.40%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
181.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
59.10%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.67%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
38.55%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1.48%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
52.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
530.55%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
79.76%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
70.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
332.07%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
48.51%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.16%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-77.11%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-43.83%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-1.65%
Saamisten kasvu
46.26%
Varaston kasvu
28.19%
Varojen kasvu
6.18%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.77%
Velan kasvu
-31.57%
T&K-menojen kasvu
4.69%
SGA-menojen kasvu
8.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,350,542,258.57, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.88, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.41%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.61% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -43.96% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,350,542,258.57
Tulojen laatu
0.88
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.41%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.61%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-43.96%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.40%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-90.38%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.09%
Graham numero
17.62
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.91%
Graham Netto Netto Netto
-3.21
Käyttöpääoma
432,942,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,262,558,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-48,382,000
Keskimääräiset saamiset
1,771,650,500
Keskimääräiset velat
1,299,636,000
Keskimääräinen varasto
1,457,416,500
Myyntipäivien määrä
77
Päivää maksamattomia velkoja
70
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
76
ROIC
14.52%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.77, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.77, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.42, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.39, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.19, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.77
Hinta-kirjanpito-suhde
0.77
Hinta-myynti-suhde
0.42
Hinta Kassavirta-suhde
4.19
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.02
Yritysarvon kerroin
1.57
Hinta Käypä arvo
0.77
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.19
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.39
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.69
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.54
Yritysarvo yli EBITDA
3.12
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.37
Tuloksen tuotto
27.46%
Vapaan kassavirran tuotto
14.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
