Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.124% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.053%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.043%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.050%:n tuotto, on osoitus Guan Chao Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Guan Chao Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.109%. Lisäksi Guan Chao Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.077%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Likviditeettisuhteet
1872.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 258.21% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (97.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (42.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
258.21%
Quick Ratio
97.20%
Kassakate
42.57%
Kannattavuusluvut
1872.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.17% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 17.13%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.99%, ja EBT per EBIT, 98.03%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.17%
Efektiivinen veroaste
17.13%
Nettotulos per EBT
82.99%
EBT per EBIT
98.03%
EBIT per liikevaihto
5.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.58 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
97
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
85
Toimintasykli
118.21
Maksamattomien velkojen päiviä
2
Käteisvarojen muuntosykli
116
Saamisten kiertonopeus
10.86
Maksivelkojen kiertonopeus
172.78
Vaihto-omaisuuden kierto
4.31
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.39
Omaisuuserien liikevaihto
1.17
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.01
Käteisvarat per osake
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.54
Kassavirran kattavuussuhde
0.20
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.99
Pääomamenojen kattavuusaste
2.16
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.16
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 41.89% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.90, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 41.82%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 47.38%, kertovat sen pääomarakenteesta.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
41.89%
Velan ja oman pääoman suhde
0.90
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
41.82%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
47.38%
Kassavirta suhteessa velkaan
0.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.15
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.20, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.08, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.20
Osakekohtainen nettotulos
0.01
Kirjanpitoarvo per osake
0.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.08
Oma pääoma osaketta kohti
0.08
Korkovelka Osaketta kohden
0.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 43.86%, ja liikevoiton kasvu, 43.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 54.34%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 53.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.00%
Bruttovoiton kasvu
-5.53%
EBIT:n kasvu
43.86%
Liikevoiton kasvu
43.86%
Nettotuloksen kasvu
54.34%
EPS:n kasvu
53.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
68.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-8.47%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-9.09%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
100.00%
Vapaan kassavirran kasvu
100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.40%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.23%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
157.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.34%
Saamisten kasvu
37.21%
Varaston kasvu
-21.62%
Varojen kasvu
-1.92%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
22.53%
Velan kasvu
-14.18%
SGA-menojen kasvu
-16.66%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 61,415,382.547, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
61,415,382.547
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.05
Graham numero
0.12
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.04%
Graham Netto Netto Netto
-0.04
Käyttöpääoma
48,219,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
71,995,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,247,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
14,391,500
Keskimääräiset velat
1,713,500
Keskimääräinen varasto
41,796,000
Myyntipäivien määrä
34
Päivää maksamattomia velkoja
2
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
85
ROIC
5.80%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.19, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.19, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.07, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.05, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.19
Hinta-kirjanpito-suhde
0.19
Hinta-myynti-suhde
0.07
Hinta Kassavirta-suhde
1.05
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.14
Yritysarvon kerroin
-3.06
Hinta Käypä arvo
0.19
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.05
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.14
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.34
Yritysarvo yli EBITDA
4.87
Tuloksen tuotto
78.29%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
