Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.525% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.069%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.067%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus Sinocare Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sinocare Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.096%. Lisäksi Sinocare Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.066%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sinocare Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.26, kun taas sen matalin arvo oli $20.91. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sinocare Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300298.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 170.25% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (110.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (57.30%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
170.25%
Quick Ratio
110.78%
Kassakate
57.30%
Kannattavuusluvut
300298.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.33% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 106.59%, ja EBT per EBIT, 91.33%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.33%
Efektiivinen veroaste
21.16%
Nettotulos per EBT
106.59%
EBT per EBIT
91.33%
EBIT per liikevaihto
6.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.70 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 677.24%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
108
Toimintasykli
162.35
Maksamattomien velkojen päiviä
46
Käteisvarojen muuntosykli
116
Saamisten kiertonopeus
6.77
Maksivelkojen kiertonopeus
7.90
Vaihto-omaisuuden kierto
3.37
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.40
Omaisuuserien liikevaihto
0.76
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.45, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.80, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.50 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.45
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.80
Käteisvarat per osake
1.17
Maksusuhde
0.50
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.56
Kassavirran kattavuussuhde
0.81
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.84
Pääomamenojen kattavuusaste
2.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.59
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 17.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.32, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.93%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 24.17%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.34 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
17.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.32
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.93%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
24.17%
Korkojen kattaminen
4.34
Kassavirta suhteessa velkaan
0.81
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.87
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.29, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.70, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.29
Osakekohtainen nettotulos
0.51
Kirjanpitoarvo per osake
5.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.70
Oma pääoma osaketta kohti
5.53
Korkovelka Osaketta kohden
2.05
Investoinnit osaketta kohti
-0.62
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 44.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 32.84%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -41.51%, ja liikevoiton kasvu, -41.51%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -36.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -33.77%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
44.26%
Bruttovoiton kasvu
32.84%
EBIT:n kasvu
-41.51%
Liikevoiton kasvu
-41.51%
Nettotuloksen kasvu
-36.31%
EPS:n kasvu
-33.77%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-33.77%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.24%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.24%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-9.66%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
54.97%
Vapaan kassavirran kasvu
138.08%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
685.97%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
162.14%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
101.73%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
458.72%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
130.58%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
45.91%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
49.61%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-8.26%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
52.42%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
182.99%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.79%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
91.59%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2.50%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-18.19%
Saamisten kasvu
40.14%
Varaston kasvu
51.74%
Varojen kasvu
28.37%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.14%
Velan kasvu
105.54%
T&K-menojen kasvu
37.17%
SGA-menojen kasvu
42.03%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 17,220,923,007.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 8.78%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 23.81% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -47.15% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
17,220,923,007.4
Tulojen laatu
3.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
8.78%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
23.81%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-47.15%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.54%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-169.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.43%
Graham numero
7.97
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.30%
Graham Netto Netto Netto
-1.56
Käyttöpääoma
807,216,960
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,059,481,380
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-349,910,757
Keskimääräiset saamiset
522,955,430.5
Keskimääräiset velat
275,038,214.5
Keskimääräinen varasto
524,618,043.5
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
60
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
124
ROIC
5.21%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.32, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.32, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.03, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.96, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.69, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.32
Hinta-kirjanpito-suhde
4.32
Hinta-myynti-suhde
3.03
Hinta Kassavirta-suhde
16.69
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.85
Yritysarvon kerroin
26.50
Hinta Käypä arvo
4.32
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.69
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.96
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.50
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.24
Yritysarvo yli EBITDA
26.27
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.43
Tuloksen tuotto
1.68%
Vapaan kassavirran tuotto
2.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
