Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.381% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.219%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.186%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.053%:n tuotto, on osoitus Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.083%. Lisäksi Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.077%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $25.16, kun taas sen matalin arvo oli $24.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300837.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 367.36% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (230.98%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (138.94%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
367.36%
Quick Ratio
230.98%
Kassakate
138.94%
Kannattavuusluvut
300837.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.14% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 16.20%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 83.96%, ja EBT per EBIT, 101.09%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 21.90% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.14%
Efektiivinen veroaste
16.20%
Nettotulos per EBT
83.96%
EBT per EBIT
101.09%
EBIT per liikevaihto
21.90%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.67 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 153.88%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
231
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
534
Toimintasykli
771.46
Maksamattomien velkojen päiviä
195
Käteisvarojen muuntosykli
576
Saamisten kiertonopeus
1.54
Maksivelkojen kiertonopeus
1.87
Vaihto-omaisuuden kierto
0.68
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.51
Omaisuuserien liikevaihto
0.28
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.10, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.59, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.76, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.01 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.10
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.59
Käteisvarat per osake
5.76
Maksusuhde
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
6.19
Kassavirran kattavuussuhde
-0.03
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-11.37
Pääomamenojen kattavuusaste
-0.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-0.19
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.47% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.21, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 17.11%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 17.15%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 16.15 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.47%
Velan ja oman pääoman suhde
0.21
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
17.11%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
17.15%
Korkojen kattaminen
16.15
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.41, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.90, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.41
Osakekohtainen nettotulos
1.07
Kirjanpitoarvo per osake
13.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
12.90
Oma pääoma osaketta kohti
13.52
Korkovelka Osaketta kohden
3.92
Investoinnit osaketta kohti
-0.47
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -22.20%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -27.44%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -44.27%, ja liikevoiton kasvu, -44.27%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -42.64%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -42.78%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-22.20%
Bruttovoiton kasvu
-27.44%
EBIT:n kasvu
-44.27%
Liikevoiton kasvu
-44.27%
Nettotuloksen kasvu
-42.64%
EPS:n kasvu
-42.78%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-42.78%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.18%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
10.35%
Vapaan kassavirran kasvu
66.98%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
54.11%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.09%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
16.80%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-32.32%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-70.19%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-78.45%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
87.73%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
8.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-11.66%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
425.65%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
195.67%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.45%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
179.15%
Saamisten kasvu
24.50%
Varaston kasvu
36.35%
Varojen kasvu
36.16%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.25%
Velan kasvu
20045.21%
T&K-menojen kasvu
-9.37%
SGA-menojen kasvu
122.55%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,756,483,091.76, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.27, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.03, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.66%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.62% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -166.83% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,756,483,091.76
Tulojen laatu
0.27
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.66%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.62%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-166.83%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.77%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-133.25%
Graham numero
18.04
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.15%
Graham Netto Netto Netto
3.77
Käyttöpääoma
1,055,493,539
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,289,818,047
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
758,341,529
Keskimääräiset saamiset
248,253,490
Keskimääräiset velat
185,432,290.5
Keskimääräinen varasto
520,657,160
Myyntipäivien määrä
186
Päivää maksamattomia velkoja
175
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
662
ROIC
5.86%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.80, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.80, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.14, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -43.45, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -267.04, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.80
Hinta-kirjanpito-suhde
1.80
Hinta-myynti-suhde
4.14
Hinta Kassavirta-suhde
-267.04
Yritysarvon kerroin
19.46
Hinta Käypä arvo
1.80
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-267.04
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-43.45
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.10
Yritysarvo yli EBITDA
17.57
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
97.05
Tuloksen tuotto
3.53%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.63%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
