Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.287% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.160%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.135%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.107%:n tuotto, on osoitus Sailun Group Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sailun Group Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.257%. Lisäksi Sailun Group Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.214%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sailun Group Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $15.34, kun taas sen matalin arvo oli $14.67. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sailun Group Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
601058.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 116.29% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (74.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (32.51%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
116.29%
Quick Ratio
74.27%
Kassakate
32.51%
Kannattavuusluvut
601058.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.25% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.63%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.74%, ja EBT per EBIT, 95.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.96% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.25%
Efektiivinen veroaste
8.63%
Nettotulos per EBT
88.74%
EBT per EBIT
95.55%
EBIT per liikevaihto
15.96%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.16 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
74
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
99
Toimintasykli
169.64
Maksamattomien velkojen päiviä
67
Käteisvarojen muuntosykli
102
Saamisten kiertonopeus
5.18
Maksivelkojen kiertonopeus
5.41
Vaihto-omaisuuden kierto
3.68
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.91
Omaisuuserien liikevaihto
0.79
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.65, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.71, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.22 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.65
Käteisvarat per osake
1.71
Maksusuhde
0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.44
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.50
Pääomamenojen kattavuusaste
1.79
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.35
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 32.53% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.66, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 11.96%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.89%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 9.95 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
32.53%
Velan ja oman pääoman suhde
0.66
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
11.96%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.89%
Korkojen kattaminen
9.95
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.04
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.01, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.64, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.45
Osakekohtainen nettotulos
1.01
Kirjanpitoarvo per osake
4.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.64
Oma pääoma osaketta kohti
4.85
Korkovelka Osaketta kohden
4.20
Investoinnit osaketta kohti
-0.66
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.21%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 68.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 146.30%, ja liikevoiton kasvu, 146.30%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 132.07%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 134.88%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.21%
Bruttovoiton kasvu
68.13%
EBIT:n kasvu
146.30%
Liikevoiton kasvu
146.30%
Nettotuloksen kasvu
132.07%
EPS:n kasvu
134.88%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
127.91%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.07%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.85%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.46%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
142.26%
Vapaan kassavirran kasvu
336.05%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
74.50%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.94%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
48.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1104.88%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
132.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
37.04%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
582.62%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
303.37%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
82.52%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
183.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
105.26%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.57%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
95.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
104.96%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
43.04%
Saamisten kasvu
54.87%
Varaston kasvu
20.08%
Varojen kasvu
13.81%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
21.47%
Velan kasvu
25.71%
T&K-menojen kasvu
19.67%
SGA-menojen kasvu
103.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 43,473,677,881.75, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.72, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.87%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.93% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -38.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
43,473,677,881.75
Tulojen laatu
1.72
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.87%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.93%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-38.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-7.83%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-140.39%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.37%
Graham numero
10.48
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.54%
Graham Netto Netto Netto
-2.17
Käyttöpääoma
1,869,947,659
Aineellisten hyödykkeiden arvo
14,236,891,861
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,629,439,263
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
4,148,703,694.5
Keskimääräiset velat
4,674,831,777.5
Keskimääräinen varasto
4,528,572,060
Myyntipäivien määrä
71
Päivää maksamattomia velkoja
70
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
94
ROIC
13.42%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.10, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.10, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.98, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.11, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 11.64, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.10
Hinta-kirjanpito-suhde
3.10
Hinta-myynti-suhde
1.98
Hinta Kassavirta-suhde
11.64
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.78
Yritysarvon kerroin
9.28
Hinta Käypä arvo
3.10
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.64
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.11
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.43
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.68
Yritysarvo yli EBITDA
8.08
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.16
Tuloksen tuotto
8.58%
Vapaan kassavirran tuotto
9.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
