Yksinkertaisesti sanottuna KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. on 401.187 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.294% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.139%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.136%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.103%:n tuotto, on osoitus KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.152%. Lisäksi KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.138%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $63.47, kun taas sen matalin arvo oli $61.02. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
603786.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 331.07% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (195.70%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (59.19%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
331.07%
Quick Ratio
195.70%
Kassakate
59.19%
Kannattavuusluvut
603786.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.47%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 89.35%, ja EBT per EBIT, 109.65%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.90% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.24%
Efektiivinen veroaste
8.47%
Nettotulos per EBT
89.35%
EBT per EBIT
109.65%
EBIT per liikevaihto
13.90%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.31 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 256.79%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
196
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
151
Toimintasykli
292.96
Maksamattomien velkojen päiviä
61
Käteisvarojen muuntosykli
232
Saamisten kiertonopeus
2.57
Maksivelkojen kiertonopeus
6.00
Vaihto-omaisuuden kierto
2.42
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.31
Omaisuuserien liikevaihto
0.76
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.32, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.85, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.38 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.32
Käteisvarat per osake
2.85
Maksusuhde
0.38
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.27
Kassavirran kattavuussuhde
0.64
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.69
Pääomamenojen kattavuusaste
1.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.78
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 11.13% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 13.34%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 40.78 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
11.13%
Velan ja oman pääoman suhde
0.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
13.34%
Korkojen kattaminen
40.78
Kassavirta suhteessa velkaan
0.64
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 11.47, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.52, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
11.47
Osakekohtainen nettotulos
1.52
Kirjanpitoarvo per osake
11.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.75
Oma pääoma osaketta kohti
11.61
Korkovelka Osaketta kohden
1.78
Investoinnit osaketta kohti
-0.97
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 36.06%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 15.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -5.61%, ja liikevoiton kasvu, -5.61%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 35.26%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 34.51%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
36.06%
Bruttovoiton kasvu
15.81%
EBIT:n kasvu
-5.61%
Liikevoiton kasvu
-5.61%
Nettotuloksen kasvu
35.26%
EPS:n kasvu
34.51%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
34.51%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.29%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.29%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
4666.82%
Vapaan kassavirran kasvu
145.77%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
199.13%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
54.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
57.55%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
22.46%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
18.96%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-5.72%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
60.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
13.08%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
17.98%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
365.57%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
121.59%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.84%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
899.45%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
99.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
40.55%
Saamisten kasvu
37.09%
Varaston kasvu
9.43%
Varojen kasvu
20.03%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.73%
Velan kasvu
161.86%
T&K-menojen kasvu
10.35%
SGA-menojen kasvu
147.56%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 26,917,283,930, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.81, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 8.97%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.88% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -79.14% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
26,917,283,930
Tulojen laatu
0.81
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
8.97%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.88%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-79.14%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.47%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-243.01%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.39%
Graham numero
19.91
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.77%
Graham Netto Netto Netto
5.53
Käyttöpääoma
3,477,242,969
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,715,901,960
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
3,395,746,027
Keskimääräiset saamiset
1,674,190,631
Keskimääräiset velat
503,287,510
Keskimääräinen varasto
1,287,604,091.5
Myyntipäivien määrä
153
Päivää maksamattomia velkoja
65
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
148
ROIC
9.19%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.27, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.27, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.95, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 233.32, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 64.15, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.27
Hinta-kirjanpito-suhde
6.27
Hinta-myynti-suhde
5.95
Hinta Kassavirta-suhde
64.15
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.67
Yritysarvon kerroin
35.15
Hinta Käypä arvo
6.27
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
64.15
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
233.32
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.84
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.85
Yritysarvo yli EBITDA
38.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
54.60
Tuloksen tuotto
2.24%
Vapaan kassavirran tuotto
0.38%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
