Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.163% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.035%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.046%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.026%:n tuotto, on osoitus CircuTech International Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CircuTech International Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.027%. Lisäksi CircuTech International Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.021%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CircuTech International Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2.8, kun taas sen matalin arvo oli $2.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CircuTech International Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
8051.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 1945.50% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (2049.50%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1769.88%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
1945.50%
Quick Ratio
2049.50%
Kassakate
1769.88%
Kannattavuusluvut
8051.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.54% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.55%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.66%, ja EBT per EBIT, 157.97%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.51% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.54%
Efektiivinen veroaste
9.55%
Nettotulos per EBT
82.66%
EBT per EBIT
157.97%
EBIT per liikevaihto
3.51%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 19.46 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
20 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 18-käteismuuntosykli ja 812.20%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
2050
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
5
Toimintasykli
49.58
Maksamattomien velkojen päiviä
10
Käteisvarojen muuntosykli
39
Saamisten kiertonopeus
8.12
Maksivelkojen kiertonopeus
35.01
Vaihto-omaisuuden kierto
78.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
41.80
Omaisuuserien liikevaihto
0.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.46, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.46, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.83, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.46
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.46
Käteisvarat per osake
5.83
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
4.86
Lyhytaikainen katetuottosuhde
5.85
Pääomamenojen kattavuusaste
301.33
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
301.33
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.38% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.25%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.44%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 22.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.38%
Velan ja oman pääoman suhde
0.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.25%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.44%
Korkojen kattaminen
22.94
Kassavirta suhteessa velkaan
4.86
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 15.71, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.34, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.83, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
15.71
Osakekohtainen nettotulos
0.23
Kirjanpitoarvo per osake
6.34
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.83
Oma pääoma osaketta kohti
6.34
Korkovelka Osaketta kohden
0.15
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.23%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 175.19%, ja liikevoiton kasvu, 175.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 142.88%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 141.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.23%
Bruttovoiton kasvu
4.00%
EBIT:n kasvu
175.19%
Liikevoiton kasvu
175.19%
Nettotuloksen kasvu
142.88%
EPS:n kasvu
141.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
141.60%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.04%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
112.47%
Vapaan kassavirran kasvu
111.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
459.59%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
212.96%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
10.58%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
107.10%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.96%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
106.55%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
161.25%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
134.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
117.77%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
149.81%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-15.92%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.97%
Saamisten kasvu
-22.29%
Varaston kasvu
-97.19%
Varojen kasvu
-22.58%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.78%
Velan kasvu
366.53%
T&K-menojen kasvu
-7.66%
SGA-menojen kasvu
-18.06%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -65,609,569.75, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.06, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.34%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-65,609,569.75
Tulojen laatu
0.06
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.34%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.57%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.01%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-1.10%
Graham numero
5.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.13%
Graham Netto Netto Netto
5.88
Käyttöpääoma
142,314,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
160,044,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
140,936,000
Keskimääräiset saamiset
12,322,500
Keskimääräiset velat
34,545,000
Keskimääräinen varasto
28,544,000
Myyntipäivien määrä
11
Päivää maksamattomia velkoja
2
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
2
ROIC
3.94%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.49, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.49, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.82, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.94, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.91, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.49
Hinta-kirjanpito-suhde
0.49
Hinta-myynti-suhde
0.82
Hinta Kassavirta-suhde
6.91
Hinta Tulos-kasvu-suhde
2.41
Yritysarvon kerroin
62.84
Hinta Käypä arvo
0.49
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.91
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.94
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-0.18
Yritysarvo yli EBITDA
-5.30
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-130.44
Tuloksen tuotto
7.84%
Vapaan kassavirran tuotto
0.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
