Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.506% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.197%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.184%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.113%:n tuotto, on osoitus Agilent Technologies, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Agilent Technologies, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.212%. Lisäksi Agilent Technologies, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.142%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Agilent Technologies, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $140.56, kun taas sen matalin arvo oli $136.13. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Agilent Technologies, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
A likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 268.27% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (188.19%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (108.10%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
268.27%
Quick Ratio
188.19%
Kassakate
108.10%
Kannattavuusluvut
A kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.78% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 7.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.79%, ja EBT per EBIT, 100.60%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 19.66% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.78%
Efektiivinen veroaste
7.21%
Nettotulos per EBT
92.79%
EBT per EBIT
100.60%
EBIT per liikevaihto
19.66%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.68 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 520.08%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
188
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
113
Toimintasykli
183.58
Maksamattomien velkojen päiviä
54
Käteisvarojen muuntosykli
130
Saamisten kiertonopeus
5.20
Maksivelkojen kiertonopeus
6.81
Vaihto-omaisuuden kierto
3.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.58
Omaisuuserien liikevaihto
0.62
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.69, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.63, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.97, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.22 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.29, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.69
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.63
Käteisvarat per osake
5.97
Maksusuhde
0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.29
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.84
Kassavirran kattavuussuhde
0.75
Lyhytaikainen katetuottosuhde
42.63
Pääomamenojen kattavuusaste
6.29
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.39
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.76% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.42, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.22%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 29.59%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.76%
Velan ja oman pääoman suhde
0.42
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.22%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
29.59%
Korkojen kattaminen
14.39
Kassavirta suhteessa velkaan
0.75
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.77
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 23.24, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 19.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
23.24
Osakekohtainen nettotulos
4.22
Kirjanpitoarvo per osake
19.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.80
Oma pääoma osaketta kohti
19.88
Korkovelka Osaketta kohden
9.78
Investoinnit osaketta kohti
-1.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -6.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -16.56%, ja liikevoiton kasvu, -16.56%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1.12%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 0.72%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.22%
Bruttovoiton kasvu
-6.90%
EBIT:n kasvu
-16.56%
Liikevoiton kasvu
-16.56%
Nettotuloksen kasvu
-1.12%
EPS:n kasvu
0.72%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
0.24%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.33%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.80%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
35.06%
Vapaan kassavirran kasvu
44.37%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
16.86%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
51.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.51%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
78.41%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
77.99%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
102.22%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.65%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
328.44%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
81.26%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.25%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.07%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
97.03%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
51.49%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
25.46%
Saamisten kasvu
-8.11%
Varaston kasvu
-0.67%
Varojen kasvu
2.35%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
12.39%
Velan kasvu
-1.23%
T&K-menojen kasvu
3.00%
SGA-menojen kasvu
-0.18%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 31,535,780,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 41.21% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -16.82% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
31,535,780,000
Tulojen laatu
1.43
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.04%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
41.21%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-16.82%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.36%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-109.96%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.62%
Graham numero
43.44
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
19.60%
Graham Netto Netto Netto
-6.27
Käyttöpääoma
2,583,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,410,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-732,000,000
Keskimääräiset saamiset
1,348,000,000
Keskimääräiset velat
499,000,000
Keskimääräinen varasto
1,034,500,000
Myyntipäivien määrä
69
Päivää maksamattomia velkoja
45
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
112
ROIC
14.49%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 6.32, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 25.79, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.69, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.87
Hinta-kirjanpito-suhde
6.87
Hinta-myynti-suhde
6.32
Hinta Kassavirta-suhde
21.69
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.09
Yritysarvon kerroin
24.96
Hinta Käypä arvo
6.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.69
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
25.79
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.20
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.62
Yritysarvo yli EBITDA
18.50
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.80
Tuloksen tuotto
4.08%
Vapaan kassavirran tuotto
4.85%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
