Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.357% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.153%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.111%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.088%:n tuotto, on osoitus ABB Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ABB Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.277%. Lisäksi ABB Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.214%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ABB Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $50.46, kun taas sen matalin arvo oli $50.46. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ABB Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ABLZF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 122.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (82.88%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (7.33%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
122.51%
Quick Ratio
82.88%
Kassakate
7.33%
Kannattavuusluvut
ABLZF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 14.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.57%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.26%, ja EBT per EBIT, 97.69%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.28% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
14.93%
Efektiivinen veroaste
23.57%
Nettotulos per EBT
74.26%
EBT per EBIT
97.69%
EBIT per liikevaihto
15.28%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
83
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
107
Toimintasykli
202.57
Maksamattomien velkojen päiviä
87
Käteisvarojen muuntosykli
115
Saamisten kiertonopeus
3.83
Maksivelkojen kiertonopeus
4.18
Vaihto-omaisuuden kierto
3.40
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.65
Omaisuuserien liikevaihto
0.79
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.62, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.38, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.62
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.18
Käteisvarat per osake
3.38
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.83
Kassavirran kattavuussuhde
0.57
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.20
Pääomamenojen kattavuusaste
5.96
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.25
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 20.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.67, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 33.25%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.15%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 19.52 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
20.78%
Velan ja oman pääoman suhde
0.67
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
33.25%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.15%
Korkojen kattaminen
19.52
Kassavirta suhteessa velkaan
0.57
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.23
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.23, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.27, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.45
Osakekohtainen nettotulos
2.02
Kirjanpitoarvo per osake
7.23
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.27
Oma pääoma osaketta kohti
7.23
Korkovelka Osaketta kohden
4.37
Investoinnit osaketta kohti
-0.44
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.26%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 22.99%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 41.95%, ja liikevoiton kasvu, 41.95%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 51.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 59.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.26%
Bruttovoiton kasvu
22.99%
EBIT:n kasvu
41.95%
Liikevoiton kasvu
41.95%
Nettotuloksen kasvu
51.31%
EPS:n kasvu
59.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
59.70%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.32%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.25%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.28%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
255.79%
Vapaan kassavirran kasvu
615.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
1.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.23%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
49.07%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
55.22%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
79.98%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
207.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
66.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.08%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-17.18%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.13%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.43%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.74%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
27.24%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
14.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
12.29%
Saamisten kasvu
9.23%
Varaston kasvu
1.97%
Varojen kasvu
4.54%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.41%
Velan kasvu
2.23%
T&K-menojen kasvu
19.64%
SGA-menojen kasvu
13.23%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 89,374,373,255, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.06, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.08%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 28.79% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -17.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
89,374,373,255
Tulojen laatu
1.14
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.06
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.08%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
28.79%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-17.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.40%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-98.72%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.30%
Graham numero
18.12
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
12.85%
Graham Netto Netto Netto
-6.19
Käyttöpääoma
3,271,891,667
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,357,209,754
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,515,131,784
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
8,172,554,731
Keskimääräiset velat
4,874,679,332.5
Keskimääräinen varasto
6,087,458,885
Myyntipäivien määrä
91
Päivää maksamattomia velkoja
79
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
101
ROIC
17.76%
ROE
0.28%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.20, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.20, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.83, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.97, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.00, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.20
Hinta-kirjanpito-suhde
7.20
Hinta-myynti-suhde
2.83
Hinta Kassavirta-suhde
19.00
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.83
Yritysarvon kerroin
14.37
Hinta Käypä arvo
7.20
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.00
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.97
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
6.09
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.61
Yritysarvo yli EBITDA
16.05
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.52
Tuloksen tuotto
4.59%
Vapaan kassavirran tuotto
4.60%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
